淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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淳厚基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 33.63 24.36 72.45% 8.12 24.15% - - 0.02 0.05%
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 33.63 24.36 72.45% 8.12 24.15% - - 0.02 0.05%
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 446.89 327.62 73.31% 54.60 12.22% - - 45.47 10.18%
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 446.89 327.62 73.31% 54.60 12.22% - - 45.47 10.18%
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 0.12 0.07 53.90% 0.02 17.92% - - 0.03 28.18%
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 0.12 0.07 53.90% 0.02 17.92% - - 0.03 28.18%
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 2,594.42 1,960.51 75.57% 326.75 12.59% - - 285.31 11.00%
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 2,594.42 1,960.51 75.57% 326.75 12.59% - - 285.31 11.00%
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 56.01 16.62 29.67% 5.54 9.89% - - 9.05 16.15%
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 56.01 16.62 29.67% 5.54 9.89% - - 9.05 16.15%
11 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 10,582.41 1,170.17 11.06% 390.06 3.69% - - - -
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 748.62 594.39 79.40% 99.06 13.23% - - 38.89 5.20%
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 748.62 594.39 79.40% 99.06 13.23% - - 38.89 5.20%
14 010513 淳厚益加债券A 详情 8.91 5.63 63.19% 0.80 9.03% - - 1.89 21.24%
15 010514 淳厚益加债券C 详情 8.91 5.63 63.19% 0.80 9.03% - - 1.89 21.24%
16 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 215.19 172.23 80.04% 28.71 13.34% - - - -
17 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 11,824.15 1,230.39 10.41% 410.13 3.47% - - - -
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 252.32 202.15 80.11% 33.69 13.35% - - - -
19 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 155.84 115.26 73.96% 19.21 12.33% - - 11.57 7.42%
20 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 155.84 115.26 73.96% 19.21 12.33% - - 11.57 7.42%
21 011563 淳厚利加混合A 详情 2.02 1.24 61.73% 0.21 10.29% - - 0.39 19.42%
22 011564 淳厚利加混合C 详情 2.02 1.24 61.73% 0.21 10.29% - - 0.39 19.42%
23 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 215.28 157.95 73.37% 26.33 12.23% - - 16.40 7.62%
24 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 215.28 157.95 73.37% 26.33 12.23% - - 16.40 7.62%
25 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 0.83 0.61 73.64% 0.20 24.55% - - - -
26 014235 淳厚时代优选混合A 详情 27.49 22.49 81.81% 3.75 13.64% - - 1.17 4.27%
27 014236 淳厚时代优选混合C 详情 27.49 22.49 81.81% 3.75 13.64% - - 1.17 4.27%
28 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 1,220.01 480.23 39.36% 160.08 13.12% - - - -
29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 17.99 6.34 35.25% 1.59 8.81% - - 6.34 35.25%
30 016986 淳厚瑞和债券A 详情 8.65 5.94 68.70% 1.98 22.90% - - 0.00 0.03%
31 016987 淳厚瑞和债券C 详情 8.65 5.94 68.70% 1.98 22.90% - - 0.00 0.03%
32 017498 淳厚添益债券A 详情 56.85 34.25 60.24% 4.89 8.61% - - 8.08 14.21%
33 017499 淳厚添益债券C 详情 56.85 34.25 60.24% 4.89 8.61% - - 8.08 14.21%

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淳厚基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 33.31 24.13 72.44% 8.04 24.15% - - 0.01 0.02%
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 33.31 24.13 72.44% 8.04 24.15% - - 0.01 0.02%
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 270.60 196.04 72.45% 32.67 12.07% - - 32.31 11.94%
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 270.60 196.04 72.45% 32.67 12.07% - - 32.31 11.94%
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 0.06 0.03 54.46% 0.01 18.06% - - 0.02 27.48%
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 0.06 0.03 54.46% 0.01 18.06% - - 0.02 27.48%
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 996.64 755.39 75.79% 125.90 12.63% - - 104.89 10.52%
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 996.64 755.39 75.79% 125.90 12.63% - - 104.89 10.52%
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 44.20 12.31 27.85% 4.10 9.28% - - 6.45 14.58%
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 44.20 12.31 27.85% 4.10 9.28% - - 6.45 14.58%
11 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 5,842.96 577.40 9.88% 192.47 3.29% - - - -
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 343.93 272.24 79.16% 45.37 13.19% - - 18.29 5.32%
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 343.93 272.24 79.16% 45.37 13.19% - - 18.29 5.32%
14 010513 淳厚益加债券A 详情 1.41 0.71 50.47% 0.10 7.21% - - 0.13 9.17%
15 010514 淳厚益加债券C 详情 1.41 0.71 50.47% 0.10 7.21% - - 0.13 9.17%
16 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 115.85 93.24 80.48% 15.54 13.41% - - - -
17 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 6,481.78 605.55 9.34% 201.85 3.11% - - - -
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 118.85 94.91 79.86% 15.82 13.31% - - - -
19 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 94.90 69.71 73.46% 11.62 12.24% - - 6.73 7.09%
20 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 94.90 69.71 73.46% 11.62 12.24% - - 6.73 7.09%
21 011563 淳厚利加混合A 详情 1.52 0.86 56.94% 0.14 9.49% - - 0.37 24.10%
22 011564 淳厚利加混合C 详情 1.52 0.86 56.94% 0.14 9.49% - - 0.37 24.10%
23 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 101.40 74.36 73.33% 12.39 12.22% - - 7.47 7.36%
24 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 101.40 74.36 73.33% 12.39 12.22% - - 7.47 7.36%
25 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 0.41 0.30 73.63% 0.10 24.55% - - - -
26 014235 淳厚时代优选混合A 详情 14.08 11.64 82.67% 1.94 13.78% - - 0.48 3.42%
27 014236 淳厚时代优选混合C 详情 14.08 11.64 82.67% 1.94 13.78% - - 0.48 3.42%
28 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 1,182.38 452.71 38.29% 150.90 12.76% - - - -
29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10.08 3.65 36.24% 0.91 9.06% - - 3.65 36.24%
30 016986 淳厚瑞和债券A 详情 8.60 5.91 68.70% 1.97 22.90% - - 0.00 0.02%
31 016987 淳厚瑞和债券C 详情 8.60 5.91 68.70% 1.97 22.90% - - 0.00 0.02%
32 017498 淳厚添益债券A 详情 27.41 14.02 51.13% 2.00 7.30% - - 3.70 13.49%
33 017499 淳厚添益债券C 详情 27.41 14.02 51.13% 2.00 7.30% - - 3.70 13.49%
34 018520 淳厚瑞明债券A 详情 - - - - - - - - -
35 018521 淳厚瑞明债券C 详情 - - - - - - - - -
36 014288 淳厚稳丰债券A 详情 - - - - - - - - -
37 014289 淳厚稳丰债券C 详情 - - - - - - - - -
38 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 - - - - - - - - -
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 0.05 - - - - - - - -
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 0.05 - - - - - - - -

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淳厚基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010258 淳厚稳悦债券A 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
2 010259 淳厚稳悦债券C 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
3 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 0.01 - - - - 0.01 95.04% - -
4 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 0.01 - - - - 0.01 95.04% - -