淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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淳厚基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 0.18 0.13 71.11% 0.04 23.70% - - 0.01 4.91%
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 0.18 0.13 71.11% 0.04 23.70% - - 0.01 4.91%
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 129.26 94.22 72.89% 15.70 12.15% - - 10.08 7.80%
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 129.26 94.22 72.89% 15.70 12.15% - - 10.08 7.80%
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 0.06 0.03 54.34% 0.01 18.21% - - 0.02 27.10%
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 0.06 0.03 54.34% 0.01 18.21% - - 0.02 27.10%
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 2,713.22 2,044.85 75.37% 340.81 12.56% - - 317.35 11.70%
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 2,713.22 2,044.85 75.37% 340.81 12.56% - - 317.35 11.70%
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 6.79 2.64 38.85% 0.88 12.95% - - 1.40 20.63%
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 6.79 2.64 38.85% 0.88 12.95% - - 1.40 20.63%
11 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 4,460.59 592.00 13.27% 197.33 4.42% - - - -
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 475.99 380.76 79.99% 63.46 13.33% - - 23.52 4.94%
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 475.99 380.76 79.99% 63.46 13.33% - - 23.52 4.94%
14 010513 淳厚益加债券A 详情 3.80 2.49 65.70% 0.36 9.39% - - 0.82 21.67%
15 010514 淳厚益加债券C 详情 3.80 2.49 65.70% 0.36 9.39% - - 0.82 21.67%
16 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 70.65 54.57 77.25% 9.10 12.87% - - - -
17 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 4,860.74 624.21 12.84% 208.07 4.28% - - - -
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 85.50 66.36 77.61% 11.06 12.93% - - - -
19 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 46.82 32.38 69.16% 5.40 11.53% - - 4.33 9.25%
20 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 46.82 32.38 69.16% 5.40 11.53% - - 4.33 9.25%
21 011563 淳厚利加混合A 详情 0.49 0.38 76.94% 0.06 12.82% - - 0.02 5.09%
22 011564 淳厚利加混合C 详情 0.49 0.38 76.94% 0.06 12.82% - - 0.02 5.09%
23 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 75.75 53.95 71.23% 8.99 11.87% - - 5.69 7.51%
24 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 75.75 53.95 71.23% 8.99 11.87% - - 5.69 7.51%
25 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 0.22 0.16 71.82% 0.05 23.95% - - - -
26 014235 淳厚时代优选混合A 详情 9.88 8.17 82.72% 1.36 13.79% - - 0.33 3.35%
27 014236 淳厚时代优选混合C 详情 9.88 8.17 82.72% 1.36 13.79% - - 0.33 3.35%
28 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 0.21 0.15 74.78% 0.05 24.93% - - - -
29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6.34 1.99 31.40% 0.50 7.85% - - 1.99 31.40%
30 016986 淳厚瑞和债券A 详情 0.05 0.03 70.03% 0.01 23.28% - - 0.00 3.34%
31 016987 淳厚瑞和债券C 详情 0.05 0.03 70.03% 0.01 23.28% - - 0.00 3.34%
32 017498 淳厚添益债券A 详情 103.46 58.88 56.91% 8.41 8.13% - - 12.14 11.73%
33 017499 淳厚添益债券C 详情 103.46 58.88 56.91% 8.41 8.13% - - 12.14 11.73%

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