兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 69.68 32.52 196.79 265.07
2 340001 兴全可转债混合 详情 1.55 2.33 18.34 27.31
3 340005 兴全货币A 详情 3.56 3.59 2.16 2.16
4 340006 兴全全球视野股票 详情 3.96 3.52 23.52 84.49

兴证全球基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 74.37 36.43 159.63 210.42
2 340001 兴全可转债混合 详情 2.32 3.84 19.12 32.08
3 340005 兴全货币A 详情 5.27 4.90 2.19 2.19
4 340006 兴全全球视野股票 详情 5.47 4.88 23.08 83.05

兴证全球基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 126.70 12.77 121.69 116.48
2 340001 兴全可转债混合 详情 10.70 5.71 20.63 31.00
3 340005 兴全货币A 详情 5.11 4.94 1.82 1.82
4 340006 兴全全球视野股票 详情 14.34 8.89 22.49 58.70

兴证全球基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 4.02 1.82 7.76 24.70
2 340001 兴全可转债混合 详情 5.56 3.13 15.64 21.16
3 340005 兴全货币A 详情 4.53 4.45 1.64 1.64
4 340006 兴全全球视野股票 详情 4.52 13.45 17.04 32.07
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