兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 9.72 11.30
2 000721 兴业货币A 详情 0.50 0.60 2.54 2.54
3 000722 兴业货币B 详情 34.82 28.59 20.65 20.65
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.06 0.47 1.56 3.12
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 11.97 13.69
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.50 1.51 2.47 3.41
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.20 0.31 0.82 1.10
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.02 0.17 0.87 1.91
9 001299 兴业添利债券 详情 0.11 0.11 84.04 84.25
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 149.99 - 149.99 150.23

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兴业基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 9.72 11.23
2 000721 兴业货币A 详情 0.27 0.47 2.65 2.65
3 000722 兴业货币B 详情 59.29 74.96 14.42 14.42
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.06 0.29 1.97 3.67
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 11.97 13.58
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.94 0.60 3.49 4.75
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.46 0.49 0.92 1.23
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.07 0.07 1.03 2.11
9 001299 兴业添利债券 详情 0.00 0.00 84.04 84.81
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 - - 33.19 34.43

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兴业基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 3.65 3.08 9.72 11.18
2 000721 兴业货币A 详情 0.17 0.57 2.85 2.85
3 000722 兴业货币B 详情 77.43 99.30 30.09 30.09
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.03 0.27 2.20 3.53
5 001019 兴业年年利定开债 详情 5.84 5.34 11.97 13.50
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 1.18 0.34 3.15 4.21
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.69 1.00 0.95 1.25
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.01 0.06 1.03 1.82
9 001299 兴业添利债券 详情 0.00 0.00 84.04 87.41
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 - - 33.19 34.16

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兴业基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 0.03 0.00 9.15 10.46
2 000721 兴业货币A 详情 0.39 0.71 3.25 3.25
3 000722 兴业货币B 详情 102.58 104.67 51.95 51.95
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.46 1.42 2.44 3.60
5 001019 兴业年年利定开债 详情 0.01 - 11.46 13.00
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 1.47 0.44 2.30 3.02
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 1.12 1.00 1.27 1.63
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.03 0.18 1.07 1.72
9 001299 兴业添利债券 详情 0.00 0.00 84.04 86.87
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 - - 33.19 34.22

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