兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 16.70 20.20
2 000721 兴业货币A 详情 176.32 231.59 69.28 69.28
3 000722 兴业货币B 详情 0.69 6.41 4.28 4.28
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.01 0.02 0.71 1.01
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 4.76 5.97
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 5.79 8.39 47.69 62.74
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 1.83 1.99 9.90 12.64
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 1.91 0.02 2.13 3.94
9 001299 兴业添利债券 详情 30.85 8.79 99.17 103.34
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 79.31 79.68

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兴业基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 3.00 8.62 16.70 20.01
2 000721 兴业货币A 详情 157.49 34.61 124.55 124.55
3 000722 兴业货币B 详情 2.54 17.11 10.01 10.01
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.01 0.02 0.73 1.09
5 001019 兴业年年利定开债 详情 0.01 0.02 4.76 5.94
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 7.36 11.90 50.29 69.25
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 2.48 5.83 10.07 13.39
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.07 0.00 0.25 0.52
9 001299 兴业添利债券 详情 34.33 49.65 77.11 80.30
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 79.31 79.90

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兴业基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 22.33 26.51
2 000721 兴业货币A 详情 0.08 0.17 1.67 1.67
3 000722 兴业货币B 详情 3.54 48.85 24.58 24.58
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.01 0.12 0.74 1.24
5 001019 兴业年年利定开债 详情 0.80 2.52 4.77 5.94
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 15.71 3.11 54.84 76.50
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 12.96 4.91 13.42 18.10
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.19 0.42
9 001299 兴业添利债券 详情 51.91 27.36 92.43 96.74
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 - - 79.31 80.26

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兴业基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 - - 22.33 26.13
2 000721 兴业货币A 详情 0.33 0.29 1.76 1.76
3 000722 兴业货币B 详情 27.45 8.76 69.89 69.89
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.02 0.02 0.84 1.53
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 6.48 7.96
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 4.13 13.89 42.24 58.98
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 2.33 9.85 5.37 7.26
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.19 0.43
9 001299 兴业添利债券 详情 16.70 20.80 67.88 70.57
10 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 64.37 34.98 79.31 79.85

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