国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 973.39 950.12 185.37 185.37
2 000506 国寿安保货币B 详情 2.44 6.47 10.67 10.67
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.10 4.22 40.05 4.22
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.64 0.30 9.32 10.90
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.01 0.16 0.55 0.64
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 86.29 109.25 131.57 131.57
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1.13 1.27 2.03 2.17
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 21.54 18.58 12.88 12.88
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.07 0.13 13.59 0.46
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.01 0.03 3.11 5.20

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国寿安保基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,042.51 1,043.19 162.09 162.09
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.23 5.68 14.70 14.70
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.09 4.65 44.17 4.17
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.50 0.06 7.99 9.61
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.03 0.38 0.70 0.84
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 119.72 99.53 154.53 154.53
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1.32 2.01 2.17 2.30
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 14.92 22.00 9.92 9.92
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.12 0.97 13.66 0.50
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 2.84 0.30 3.14 4.95

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国寿安保基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,078.06 1,083.26 162.77 162.77
2 000506 国寿安保货币B 详情 3.62 11.44 20.15 20.15
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.16 0.05 48.73 4.11
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.33 1.79 7.54 9.06
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.17 0.46 1.05 1.26
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 94.78 193.89 134.34 134.34
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.36 0.54 2.87 2.99
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 7.04 20.80 17.01 17.01
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.09 0.22 14.51 0.44
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.04 0.33 0.60 0.86

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国寿安保基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 730.97 689.59 167.97 167.97
2 000506 国寿安保货币B 详情 2.56 5.28 27.96 27.96
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.11 0.09 48.62 3.85
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.58 0.49 8.00 9.61
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.13 0.73 1.34 1.61
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 168.95 132.19 233.45 233.45
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.02 3.37 3.06 3.16
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 20.45 17.81 30.76 30.76
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.35 0.31 14.64 0.43
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.19 0.40 0.90 0.97

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