国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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国寿安保基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 1,547.42 | 1,475.18 | 454.65 | 454.65 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 0.31 | 0.61 | 5.88 | 5.88 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 0.03 | 0.03 | 22.37 | 1.67 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 2.12 | 2.11 | 6.09 | 7.43 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.38 | 0.46 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 33.27 | 50.26 | 61.30 | 61.30 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 1.10 | 1.33 | 5.55 | 6.27 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 20.87 | 18.64 | 11.69 | 11.69 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 0.19 | 0.07 | 4.01 | 0.16 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 0.54 | 0.02 | 2.46 | 5.20 |
国寿安保基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 1,472.24 | 1,435.92 | 382.41 | 382.41 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 0.37 | 0.27 | 6.18 | 6.18 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 0.05 | 0.04 | 22.37 | 1.67 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 0.11 | 2.42 | 6.08 | 7.33 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.39 | 0.47 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 42.03 | 68.28 | 78.28 | 78.28 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 4.42 | 2.82 | 5.78 | 6.44 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 25.16 | 28.21 | 9.46 | 9.46 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 0.10 | 0.13 | 3.89 | 0.17 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 0.49 | 0.63 | 1.95 | 3.70 |
国寿安保基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 1,225.71 | 1,238.33 | 346.10 | 346.10 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 1.32 | 5.76 | 6.09 | 6.09 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 0.08 | 7.09 | 22.37 | 1.74 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 2.20 | 2.73 | 8.40 | 9.98 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.02 | 0.09 | 0.42 | 0.49 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 54.47 | 70.86 | 104.53 | 104.53 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 1.99 | 0.68 | 4.18 | 4.57 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 18.48 | 16.70 | 12.51 | 12.51 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 0.07 | 9.63 | 3.92 | 0.16 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 1.29 | 2.30 | 2.09 | 4.14 |
国寿安保基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 1,281.76 | 1,108.42 | 358.71 | 358.71 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 0.90 | 1.04 | 10.53 | 10.53 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 0.29 | 10.96 | 29.38 | 2.74 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 0.17 | 0.57 | 8.92 | 10.48 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 0.04 | 0.11 | 0.49 | 0.57 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 82.26 | 92.91 | 120.92 | 120.92 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 1.78 | 0.94 | 2.87 | 3.10 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 27.37 | 29.52 | 10.74 | 10.74 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 0.07 | 0.19 | 13.47 | 0.47 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 3.09 | 5.22 |