国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,639.19 1,636.95 688.20 688.20
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.10 0.05 0.47 0.47
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.65 1.37 4.83 0.90
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.96 0.92 8.39 11.39
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.48 0.28 1.46 1.94
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 118.78 135.50 77.54 77.54
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.48 0.85 9.39 12.89
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 418.36 179.27 393.41 393.41
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.03 0.48 1.35 0.07
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.72 0.55 1.89 5.50

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国寿安保基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1,741.25 1,746.53 685.97 685.97
2 000506 国寿安保货币B 详情 0.00 0.00 0.42 0.42
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 1.29 6.12 5.55 0.80
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.11 0.74 8.35 11.17
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.37 0.51 1.26 1.65
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 182.10 171.51 94.26 94.26
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 0.42 1.06 9.76 13.24
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 196.37 95.50 154.32 154.32
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.11 1.07 1.80 0.08
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 0.21 1.96 1.73 2.99

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