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永赢基金 2026年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007199 永赢泰利债券A 详情 3.68 0.72 4.47 5.19
2 007200 永赢泰利债券C 详情 0.38 0.49 1.03 1.30
3 018746 永赢匠心增利债券A 详情 28.80 20.73 52.91 60.10
4 018747 永赢匠心增利债券C 详情 47.62 47.41 36.88 41.45
5 020055 永赢悦享债券A 详情 1.62 0.18 2.63 2.79
6 020056 永赢悦享债券C 详情 3.83 1.10 4.14 4.33
7 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 详情 5.25 2.49 5.02 1.15
8 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 详情 11.06 10.76 7.65 1.15
9 021387 永赢泰利债券B 详情 0.00 - 0.00 0.00
10 023546 永赢悦享债券B 详情 9.53 4.56 9.85 10.44

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永赢基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000533 永赢货币A 详情 42.46 66.06 23.58 23.58
2 002169 永赢稳益债券 详情 25.79 3.23 45.01 51.26
3 002521 永赢双利债券A 详情 5.35 5.78 5.34 7.12
4 002522 永赢双利债券C 详情 3.79 5.92 2.65 3.51
5 003898 永赢丰益债券 详情 0.00 0.00 82.62 83.56
6 004230 永赢添益债券 详情 9.15 1.85 11.21 11.99
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 1.18 0.15 5.40 6.10
8 004545 永赢天天利货币A 详情 912.18 883.01 771.24 771.24
9 005073 永赢永益债券A 详情 10.19 17.92 10.19 10.53
10 005074 永赢永益债券C 详情 - - 0.00 0.00

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永赢基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000533 永赢货币A 详情 95.16 70.61 47.17 47.17
2 002169 永赢稳益债券 详情 10.35 2.27 22.45 25.32
3 002521 永赢双利债券A 详情 8.03 10.26 5.78 7.35
4 002522 永赢双利债券C 详情 6.00 2.45 4.78 6.06
5 003898 永赢丰益债券 详情 0.00 0.00 82.62 83.51
6 004230 永赢添益债券 详情 0.06 0.00 3.90 4.12
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 0.96 0.88 4.37 4.90
8 004545 永赢天天利货币A 详情 694.25 633.88 742.06 742.06
9 005073 永赢永益债券A 详情 - 1.99 17.92 18.39
10 005074 永赢永益债券C 详情 - 0.00 0.00 0.00

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