嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 4.29 5.11 2.54 2.54
2 001233 嘉合货币B 详情 180.48 146.24 113.40 113.40
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.02 0.02 0.09 0.09
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.08 0.09 0.20 0.19
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.17 0.08 2.79 3.26
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 1.11 1.05 0.51 0.61
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 1.11 1.01 0.45 1.41
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 1.03 0.82 0.39 1.13
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.00 0.01 0.05 0.05
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.00 0.02 0.07 0.08

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嘉合基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 6.18 6.36 3.35 3.35
2 001233 嘉合货币B 详情 324.49 333.66 79.17 79.17
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.02 0.02 0.09 0.08
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.05 0.06 0.22 0.19
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 1.59 0.05 2.70 3.15
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.65 0.63 0.45 0.54
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.63 0.43 0.35 0.58
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.29 0.27 0.18 0.28
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.02 0.01 0.05 0.06
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.05 0.04 0.09 0.10

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