上银基金管理有限公司

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上银基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.69 0.31 1.95 2.14
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 9.98 10.20 8.66 8.66
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 21.08 37.36 30.47 30.47
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 79.24 79.75
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.36 0.00 33.60 33.60
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.18 1.07 2.25 2.51
7 004449 上银慧增利货币B 详情 383.44 302.84 377.64 377.64

上银基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.01 0.11 1.57 2.07
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 10.45 10.62 8.88 8.88
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 73.81 162.10 46.74 46.74
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 79.24 80.63
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.37 0.00 33.24 33.24
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.00 0.59 3.14 3.35
7 004449 上银慧增利货币B 详情 444.57 256.77 297.05 297.05

上银基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.02 0.01 1.67 2.06
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 11.14 11.15 9.05 9.05
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 184.47 218.22 135.03 135.03
4 002486 上银慧添利债券 详情 - 0.00 79.24 80.42
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.63 60.00 32.87 32.87
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.00 0.17 3.73 3.75
7 004449 上银慧增利货币B 详情 79.25 6.00 109.25 109.25

上银基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.03 0.02 1.67 2.19
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 11.55 12.36 9.06 9.06
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 193.01 363.99 168.78 168.78
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 79.24 79.92
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 1.01 10.00 92.24 92.24
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