华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
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华富基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000028 | 华富保本混合 | 详情 | 992.45 | -244.73 | - | 490.57 | 49.43% | 14.66 | 1.48% |
2 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 详情 | 5,203.92 | 922.77 | 17.73% | -650.16 | - | 42.27 | 0.81% |
3 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 详情 | 1,070.58 | - | - | 88.80 | 8.29% | - | - |
4 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 详情 | 1,070.58 | - | - | 88.80 | 8.29% | - | - |
5 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 详情 | 1,070.58 | - | - | 88.80 | 8.29% | - | - |
6 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 详情 | 825.10 | - | - | 393.05 | 47.64% | - | - |
7 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 详情 | 825.10 | - | - | 393.05 | 47.64% | - | - |
8 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 详情 | 825.10 | - | - | 393.05 | 47.64% | - | - |
9 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 详情 | -22,180.07 | -20,567.61 | - | - | - | 140.22 | - |
10 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 详情 | 903.79 | 670.10 | 74.14% | 6.40 | 0.71% | 8.80 | 0.97% |
11 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 详情 | 336.18 | - | - | 72.55 | 21.58% | - | - |
12 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 详情 | 336.18 | - | - | 72.55 | 21.58% | - | - |
13 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 详情 | 341.58 | -702.76 | - | -289.45 | - | - | - |
14 | 001086 | 华富恒利债券A | 详情 | 571.13 | -897.64 | - | -79.26 | - | 37.21 | 6.52% |
15 | 001087 | 华富恒利债券C | 详情 | 571.13 | -897.64 | - | -79.26 | - | 37.21 | 6.52% |
16 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 详情 | 1,212.84 | 377.36 | 31.11% | -172.15 | - | 28.79 | 2.37% |
17 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 详情 | 1,212.84 | 377.36 | 31.11% | -172.15 | - | 28.79 | 2.37% |
18 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 详情 | -2,498.09 | -460.86 | - | - | - | 20.11 | - |
19 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 详情 | 4,744.22 | 3,782.33 | 79.73% | 24.18 | 0.51% | 60.03 | 1.27% |
20 | 002280 | 华富安享保本混合 | 详情 | 3,337.58 | 418.16 | 12.53% | -353.10 | - | 9.37 | 0.28% |
21 | 002412 | 华富安福保本混合 | 详情 | 569.78 | 2.49 | 0.44% | 19.12 | 3.36% | - | - |
22 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 详情 | 1,480.63 | 590.29 | 39.87% | -238.40 | - | 43.59 | 2.94% |
23 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 详情 | 1,480.63 | 590.29 | 39.87% | -238.40 | - | 43.59 | 2.94% |
24 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 详情 | -124.83 | - | - | -2.11 | - | - | - |
25 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 详情 | -124.83 | - | - | -2.11 | - | - | - |
26 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 详情 | 288.70 | 340.96 | 118.10% | -7.98 | - | - | - |
27 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 详情 | 288.70 | 340.96 | 118.10% | -7.98 | - | - | - |
28 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 1,114.77 | 115.81 | 10.39% | 244.13 | 21.90% | 12.14 | 1.09% |
29 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | -16,184.28 | 1,636.55 | - | -79.14 | - | 302.88 | - |
30 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 10,881.78 | - | - | 185.94 | 1.71% | - | - |
31 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -28,119.84 | -10,903.92 | - | - | - | 431.61 | - |
32 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 5,619.77 | -548.05 | - | 1,561.22 | 27.78% | 48.25 | 0.86% |
33 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 5,619.77 | -548.05 | - | 1,561.22 | 27.78% | 48.25 | 0.86% |
34 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | -166.40 | 138.70 | - | - | - | 3.54 | - |
35 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | 1,952.29 | 2,676.63 | 137.10% | 9.23 | 0.47% | 128.98 | 6.61% |
36 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | -197.91 | 89.21 | - | - | - | 90.05 | - |
37 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | 425.80 | 891.87 | 209.46% | - | - | 14.33 | 3.37% |
38 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | -158.90 | -18.65 | - | - | - | 8.22 | - |
华富基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000028 | 华富保本混合 | 详情 | -200.38 | -664.77 | - | 422.73 | - | 6.70 | - |
2 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 详情 | 3,336.45 | 256.56 | 7.69% | -903.07 | - | 7.56 | 0.23% |
3 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 详情 | 672.32 | - | - | 42.14 | 6.27% | - | - |
4 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 详情 | 672.32 | - | - | 42.14 | 6.27% | - | - |
5 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 详情 | 672.32 | - | - | 42.14 | 6.27% | - | - |
6 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 详情 | 553.97 | - | - | 359.45 | 64.89% | - | - |
7 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 详情 | 553.97 | - | - | 359.45 | 64.89% | - | - |
8 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 详情 | 553.97 | - | - | 359.45 | 64.89% | - | - |
9 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 详情 | -21,559.62 | -21,756.60 | - | - | - | 102.86 | - |
10 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 详情 | 898.67 | 477.83 | 53.17% | - | - | 2.83 | 0.31% |
11 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 详情 | 254.93 | - | - | 39.41 | 15.46% | - | - |
12 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 详情 | 254.93 | - | - | 39.41 | 15.46% | - | - |
13 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 详情 | -132.02 | -708.25 | - | -139.81 | - | - | - |
14 | 001086 | 华富恒利债券A | 详情 | -357.29 | -804.18 | - | -14.90 | - | 7.63 | - |
15 | 001087 | 华富恒利债券C | 详情 | -357.29 | -804.18 | - | -14.90 | - | 7.63 | - |
16 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 详情 | 557.60 | -229.75 | - | -182.23 | - | 9.77 | 1.75% |
17 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 详情 | 557.60 | -229.75 | - | -182.23 | - | 9.77 | 1.75% |
18 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 详情 | -2,028.57 | -541.68 | - | - | - | 21.32 | - |
19 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 详情 | 2,159.82 | 1,733.51 | 80.26% | - | - | 2.30 | 0.11% |
20 | 002280 | 华富安享保本混合 | 详情 | 1,186.36 | -331.32 | - | 113.76 | 9.59% | - | - |
21 | 002412 | 华富安福保本混合 | 详情 | 239.78 | - | - | 21.58 | 9.00% | - | - |
22 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 366.67 | 4.04 | 1.10% | 169.06 | 46.11% | 12.14 | 3.31% |
23 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | -16,163.40 | -1,802.29 | - | -22.50 | - | 232.03 | - |
24 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 6,391.08 | - | - | 227.50 | 3.56% | - | - |
25 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -23,040.14 | -10,700.30 | - | - | - | 278.37 | - |
26 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | 2,533.68 | 2.80 | 0.11% | 287.89 | 11.36% | 44.65 | 1.76% |
27 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | 2,533.68 | 2.80 | 0.11% | 287.89 | 11.36% | 44.65 | 1.76% |
28 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | -239.79 | -130.11 | - | - | - | 2.14 | - |
29 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | 1,514.50 | -615.88 | - | - | - | 68.02 | 4.49% |
30 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | -476.33 | 25.49 | - | - | - | 33.41 | - |
31 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -526.26 | -304.16 | - | - | - | 9.50 | - |
32 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 详情 | -110.04 | -8.83 | - | - | - | 4.68 | - |