华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富保本混合 详情 1,198.26 -1,437.63 - -77.96 - 52.94 4.42%
2 000398 华富灵活配置混合 详情 -293.27 -328.98 - -4.13 - 15.48 -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 3,663.90 - - -64.86 - - -
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 3,663.90 - - -64.86 - - -
5 000623 华富恒财定开债C 详情 10.76 - - 89.53 832.33% - -
6 000624 华富恒财定开债A 详情 10.76 - - 89.53 832.33% - -
7 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 -3,133.58 -1,078.83 - 8.32 - 52.49 -
8 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 -3,214.27 -2,132.91 - 6.08 - 71.03 -
9 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 70.93 - - -9.59 - - -
10 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 70.93 - - -9.59 - - -
11 001086 华富恒利债券A 详情 -563.70 -1,817.18 - -624.05 - 43.07 -
12 001087 华富恒利债券C 详情 -563.70 -1,817.18 - -624.05 - 43.07 -
13 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 -19.03 39.56 - 0.51 - 0.48 -
14 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 -19.03 39.56 - 0.51 - 0.48 -
15 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 -878.94 30.19 - - - 32.63 -
16 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 -648.49 -41.82 - - - 12.73 -
17 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 -844.10 125.00 - 1.08 - 11.21 -
18 002280 华富安享债券 详情 -38.37 -314.27 - 38.43 - 6.31 -
19 002412 华富安福债券 详情 590.80 -544.05 - -309.99 - 0.91 0.15%
20 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 980.58 1,213.89 123.79% 23.25 2.37% 11.37 1.16%
21 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 980.58 1,213.89 123.79% 23.25 2.37% 11.37 1.16%
22 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 -3,344.51 -2,239.24 - -41.12 - 212.52 -
23 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 -3,344.51 -2,239.24 - -41.12 - 212.52 -
24 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 -2,525.52 -2,126.36 - -60.09 - 38.93 -
25 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 -2,525.52 -2,126.36 - -60.09 - 38.93 -
26 003182 华富弘鑫混合A 详情 1,436.90 -815.08 - 681.34 47.42% - -
27 003183 华富弘鑫混合C 详情 1,436.90 -815.08 - 681.34 47.42% - -
28 003994 华富货币B 详情 15,602.08 - - 92.68 0.59% - -
29 004198 华富天益货币A 详情 119,115.96 - - 669.10 0.56% - -
30 004199 华富天益货币B 详情 119,115.96 - - 669.10 0.56% - -
31 004285 华富天盈货币A 详情 672.87 - - 34.32 5.10% - -
32 004286 华富天盈货币B 详情 672.87 - - 34.32 5.10% - -
33 005291 华富星玉衡混合A 详情 -194.67 -1,708.27 - 30.92 - 40.42 -
34 005292 华富星玉衡混合C 详情 -194.67 -1,708.27 - 30.92 - 40.42 -
35 005694 华富恒玖3个月定开债A 详情 2,064.70 - - -646.87 - - -
36 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 6,002.03 - - 174.03 2.90% - -
37 005793 华富可转债债券 详情 -320.34 -160.31 - -59.98 - - -
38 005923 华富恒悦定期开放债券A 详情 801.52 - - -130.15 - - -
39 005924 华富恒悦定期开放债券C 详情 801.52 - - -130.15 - - -
40 164105 华富强化债券 详情 1,549.12 7.52 0.49% -742.98 - 16.92 1.09%
41 410001 华富竞争力优选 详情 -10,529.71 -240.60 - 3.62 - 243.78 -
42 410002 华富货币A 详情 15,602.08 - - 92.68 0.59% - -
43 410003 华富成长趋势混合 详情 -11,293.43 268.85 - 19.66 - 326.06 -
44 410004 华富收益增强债券A 详情 7,134.91 970.02 13.60% -2,144.33 - 73.24 1.03%
45 410005 华富收益增强债券B 详情 7,134.91 970.02 13.60% -2,144.33 - 73.24 1.03%
46 410006 华富策略精选 详情 -453.03 -137.54 - -3.77 - 5.71 -
47 410007 华富价值增长 详情 -2,127.06 75.78 - -129.16 - 53.51 -
48 410008 华富中证100指数 详情 -1,706.79 166.90 - 1.56 - 217.48 -
49 410009 华富量子生命力混合 详情 -1,548.83 -1,128.88 - -8.95 - 64.66 -
50 410010 华富中小板指数增强 详情 -346.07 -19.34 - 0.40 - 7.47 -
51 164105 华富强化债券 详情 0.21 - - - - - -

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华富基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 0.00 - - - - - -
2 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 0.00 - - - - - -
3 000622 华富恒财分级债券 详情 697.83 - - -79.97 - - -
4 000623 华富恒财定开债C 详情 697.83 - - -79.97 - - -
5 000624 华富恒财定开债A 详情 697.83 - - -79.97 - - -

华富基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富保本混合 详情 402.45 -488.62 - -41.98 - 42.97 10.68%
2 000398 华富灵活配置混合 详情 -135.33 -117.83 - -1.64 - 14.03 -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 1,336.70 - - -274.09 - - -
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 1,336.70 - - -274.09 - - -
5 000622 华富恒财分级债券 详情 545.35 - - -76.88 - - -
6 000623 华富恒财定开债C 详情 545.35 - - -76.88 - - -
7 000624 华富恒财定开债A 详情 545.35 - - -76.88 - - -
8 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 -1,168.39 43.06 - 8.32 - 37.03 -
9 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 -1,419.94 -83.24 - 6.56 - 46.87 -
10 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 31.96 - - -8.81 - - -
11 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 31.96 - - -8.81 - - -
12 001086 华富恒利债券A 详情 341.47 -394.81 - -375.71 - 31.48 9.22%
13 001087 华富恒利债券C 详情 341.47 -394.81 - -375.71 - 31.48 9.22%
14 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 -0.29 63.94 - -0.63 - 0.28 -
15 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 -0.29 63.94 - -0.63 - 0.28 -
16 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 216.55 344.80 159.22% - - 21.99 10.15%
17 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 -535.42 -0.05 - - - 8.01 -
18 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 -44.50 414.21 - - - 8.86 -
19 002280 华富安享债券 详情 -16.86 -144.34 - 24.17 - 3.30 -
20 002412 华富安福保本混合 详情 118.86 -544.05 - -175.87 - 0.91 0.77%
21 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 -75.90 -152.20 - -123.31 - 8.14 -
22 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 -75.90 -152.20 - -123.31 - 8.14 -
23 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 921.95 1,304.22 141.46% 50.04 5.43% 11.52 1.25%
24 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 921.95 1,304.22 141.46% 50.04 5.43% 11.52 1.25%
25 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 -1,188.11 368.75 - -41.77 - 115.16 -
26 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 -1,188.11 368.75 - -41.77 - 115.16 -
27 002853 华富元鑫灵活配置混合A 详情 33.39 53.36 159.83% 0.50 1.50% 0.25 0.74%
28 002854 华富元鑫灵活配置混合C 详情 33.39 53.36 159.83% 0.50 1.50% 0.25 0.74%
29 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 -758.54 -851.55 - - - 40.06 -
30 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 -758.54 -851.55 - - - 40.06 -
31 003182 华富弘鑫混合A 详情 329.97 -815.08 - 27.54 8.35% - -
32 003183 华富弘鑫混合C 详情 329.97 -815.08 - 27.54 8.35% - -
33 003994 华富货币B 详情 7,228.13 - - 33.70 0.47% - -
34 004198 华富天益货币A 详情 68,850.12 - - 0.13 0.00% - -
35 004199 华富天益货币B 详情 68,850.12 - - 0.13 0.00% - -
36 004285 华富天盈货币A 详情 451.73 - - 21.25 4.71% - -
37 004286 华富天盈货币B 详情 451.73 - - 21.25 4.71% - -
38 005291 华富星玉衡混合A 详情 183.62 -219.06 - 18.23 9.93% 11.37 6.19%
39 005292 华富星玉衡混合C 详情 183.62 -219.06 - 18.23 9.93% 11.37 6.19%
40 005694 华富恒玖3个月定开债 详情 1,105.56 - - -231.50 - - -
41 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 1,817.37 - - - - - -
42 164105 华富强化债券 详情 607.20 4.95 0.82% -470.88 - 2.00 0.33%
43 410001 华富竞争力优选 详情 -36.70 1,150.28 - 3.62 - 142.67 -
44 410002 华富货币A 详情 7,228.13 - - 33.70 0.47% - -
45 410003 华富成长趋势混合 详情 -235.88 2,590.45 - 6.93 - 226.65 -
46 410004 华富增强债券A 详情 2,504.00 7.87 0.31% -657.41 - 46.28 1.85%
47 410005 华富增强债券B 详情 2,504.00 7.87 0.31% -657.41 - 46.28 1.85%
48 410006 华富策略精选 详情 -133.98 23.03 - 1.30 - 3.63 -
49 410007 华富价值增长 详情 -157.23 464.33 - -17.77 - 26.65 -
50 410008 华富中证100指数 详情 -905.26 140.97 - 1.56 - 107.18 -
51 410009 华富量子生命力混合 详情 -459.82 -303.35 - -8.95 - 42.04 -
52 410010 华富中小板指数增强 详情 -119.34 6.82 - 0.40 - 4.98 -

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华富基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-01-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002280 华富安享债券 详情 226.44 11.76 5.19% -164.83 - - -