建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
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建信基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150003 | 建信优势动力 | 详情 | -61,006.26 | -1,617.28 | - | 101.62 | - | 2,076.87 | - |
| 2 | 150036 | 建信稳健 | 详情 | -29,381.66 | -14,768.11 | - | 0.00 | - | 53.58 | - |
| 3 | 150037 | 建信进取 | 详情 | -29,381.66 | -14,768.11 | - | 0.00 | - | 53.58 | - |
| 4 | 159916 | 建信深证60ETF | 详情 | -5,019.91 | -377.27 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 5 | 165309 | 建信沪深300 | 详情 | -86,709.37 | -17,725.22 | - | -155.16 | - | 4,115.80 | - |
| 6 | 165310 | 建信双利分级 | 详情 | -29,381.66 | -14,768.11 | - | 0.00 | - | 53.58 | - |
| 7 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 | 3,215.07 | 2.64 | 0.08% | 122.17 | 3.80% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 510090 | 建信上证责任ETF | 详情 | -7,446.72 | -1,139.49 | - | 0.92 | - | 542.37 | - |
| 9 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 | -78,457.96 | -24,290.22 | - | -112.86 | - | 2,500.29 | - |
| 10 | 530002 | 建信货币 | 详情 | 12,355.03 | 0.00 | 0.00% | -279.24 | - | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 | -86,886.14 | -26,006.13 | - | -356.01 | - | 2,185.29 | - |
| 12 | 530005 | 建信优化配置 | 详情 | -172,888.70 | -7,299.91 | - | -2,664.57 | - | 6,079.70 | - |
| 13 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 | -27,586.63 | -1,293.42 | - | 8.21 | - | 1,084.60 | - |
| 14 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 | 9,421.55 | 10,783.53 | 114.46% | -419.03 | - | 366.02 | 3.88% |
| 15 | 530009 | 建信增强债券A | 详情 | -2,745.15 | 765.35 | - | -429.44 | - | 95.58 | - |
| 16 | 530010 | 建信责任联接 | 详情 | -7,540.51 | -133.50 | - | 0.02 | - | 10.93 | - |
| 17 | 530011 | 建信内生动力混合 | 详情 | -56,795.00 | -33,619.53 | - | 281.66 | - | 2,278.32 | - |
| 18 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 | 929.86 | -890.00 | - | -5,917.11 | - | 133.12 | 14.32% |
| 19 | 530015 | 建信深证60联接 | 详情 | -5,145.88 | -1,024.16 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 20 | 531009 | 建信增强债券C | 详情 | -2,745.15 | 765.35 | - | -429.44 | - | 95.58 | - |
| 21 | 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 详情 | -4,894.19 | -4,431.85 | - | 0.00 | - | 778.92 | - |
| 22 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | 详情 | -2,312.31 | -815.31 | - | 0.00 | - | 30.35 | - |
建信基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150003 | 建信优势动力 | 详情 | -24,961.12 | 7,378.18 | - | 82.26 | - | 1,465.22 | - |
| 2 | 165309 | 建信沪深300 | 详情 | -1,909.47 | -4,184.28 | - | -187.65 | - | 3,138.90 | - |
| 3 | 510090 | 建信上证责任ETF | 详情 | 652.77 | -78.12 | - | 0.00 | 0.00% | 425.44 | 65.17% |
| 4 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 | -18,458.61 | 7,952.08 | - | -112.86 | - | 2,126.34 | - |
| 5 | 530002 | 建信货币 | 详情 | 7,090.17 | 0.00 | 0.00% | -57.86 | - | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 | -29,496.74 | 19,122.62 | - | -356.01 | - | 1,695.40 | - |
| 7 | 530005 | 建信优化配置 | 详情 | -28,638.98 | 66,933.56 | - | -448.15 | - | 4,679.31 | - |
| 8 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 | -7,812.14 | 5,649.69 | - | -96.62 | - | 795.16 | - |
| 9 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 | 2,451.97 | 3,018.30 | 123.10% | 1,517.67 | 61.90% | 366.02 | 14.93% |
| 10 | 530009 | 建信增强债券A | 详情 | -1,598.13 | 596.47 | - | 323.96 | - | 95.58 | - |
| 11 | 530010 | 建信责任联接 | 详情 | 545.97 | -31.60 | - | 0.00 | 0.00% | 8.29 | 1.52% |
| 12 | 530011 | 建信内生动力混合 | 详情 | -6,520.43 | -3,312.51 | - | 281.66 | - | 1,626.20 | - |
| 13 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 | 4,299.82 | 174.53 | 4.06% | 515.99 | 12.00% | 110.44 | 2.57% |
| 14 | 531009 | 建信增强债券C | 详情 | -1,598.13 | 596.47 | - | 323.96 | - | 95.58 | - |
| 15 | 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | 详情 | 991.75 | -71.78 | - | 0.00 | 0.00% | 537.98 | 54.25% |