招商证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 838.50 425.21 50.71% - - 21.51 2.57%
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 838.50 425.21 50.71% - - 21.51 2.57%
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 594.32 526.38 88.57% 0.09 0.02% 24.00 4.04%
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 594.32 526.38 88.57% 0.09 0.02% 24.00 4.04%
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 352.28 310.84 88.24% 0.03 0.01% 15.23 4.32%
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 352.28 310.84 88.24% 0.03 0.01% 15.23 4.32%
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 320.44 262.41 81.89% 0.19 0.06% 22.84 7.13%
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 320.44 262.41 81.89% 0.19 0.06% 22.84 7.13%
9 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 详情 610.34 - - 351.91 57.66% - -
10 024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 详情 610.34 - - 351.91 57.66% - -
11 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 详情 93.92 26.39 28.10% - - 8.18 8.71%
12 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 详情 93.92 26.39 28.10% - - 8.18 8.71%
13 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 详情 21.81 -15.60 - - - 2.62 12.02%
14 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 详情 21.81 -15.60 - - - 2.62 12.02%
15 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 179.29 - - 216.80 120.92% - -
16 880006 招商资管核心优势混合D 详情 718.80 351.81 48.94% - - 49.68 6.91%
17 880007 招商资管智远成长混合A 详情 2,440.53 1,594.07 65.32% - - 96.64 3.96%
18 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 734.42 - - 787.66 107.25% - -
19 880011 招商资管智远增利债券D 详情 139.60 57.74 41.36% 60.27 43.17% 5.60 4.01%
20 880013 招商资管智远天添利货币 详情 82,635.29 - - 60,233.92 72.89% - -
21 881007 招商资管智远成长混合C 详情 2,440.53 1,594.07 65.32% - - 96.64 3.96%
22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 734.42 - - 787.66 107.25% - -
23 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 734.42 - - 787.66 107.25% - -
24 881012 招商资管智远增利债券A 详情 139.60 57.74 41.36% 60.27 43.17% 5.60 4.01%
25 881013 招商资管智远增利债券C 详情 139.60 57.74 41.36% 60.27 43.17% 5.60 4.01%
26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 112.87 - - 205.60 182.15% - -
27 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 112.87 - - 205.60 182.15% - -
28 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 112.87 - - 205.60 182.15% - -
29 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 179.29 - - 216.80 120.92% - -
30 970184 招商资管核心优势混合A 详情 718.80 351.81 48.94% - - 49.68 6.91%
31 970185 招商资管核心优势混合C 详情 718.80 351.81 48.94% - - 49.68 6.91%

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招商证券资管 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 953.41 247.74 25.99% - - 16.86 1.77%
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 953.41 247.74 25.99% - - 16.86 1.77%
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 202.36 156.75 77.46% 0.09 0.05% 13.58 6.71%
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 202.36 156.75 77.46% 0.09 0.05% 13.58 6.71%
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 63.70 21.29 33.42% 0.00 0.00% 9.32 14.63%
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 63.70 21.29 33.42% 0.00 0.00% 9.32 14.63%
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 56.27 14.18 25.20% 0.00 0.00% 11.93 21.21%
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 56.27 14.18 25.20% 0.00 0.00% 11.93 21.21%
9 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 85.87 - - 98.03 114.16% - -
10 880006 招商资管核心优势混合D 详情 54.98 2.31 4.21% - - 29.90 54.38%
11 880007 招商资管智远成长混合A 详情 67.94 40.13 59.07% - - 8.75 12.88%
12 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 208.04 - - 243.56 117.07% - -
13 880011 招商资管智远增利债券D 详情 54.02 -12.45 - 49.23 91.13% 3.51 6.50%
14 880013 招商资管智远天添利货币 详情 23,799.39 - - 17,441.77 73.29% - -
15 881007 招商资管智远成长混合C 详情 67.94 40.13 59.07% - - 8.75 12.88%
16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 208.04 - - 243.56 117.07% - -
17 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 208.04 - - 243.56 117.07% - -
18 881012 招商资管智远增利债券A 详情 54.02 -12.45 - 49.23 91.13% 3.51 6.50%
19 881013 招商资管智远增利债券C 详情 54.02 -12.45 - 49.23 91.13% 3.51 6.50%
20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 65.06 - - 142.26 218.66% - -
21 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 65.06 - - 142.26 218.66% - -
22 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 65.06 - - 142.26 218.66% - -
23 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 85.87 - - 98.03 114.16% - -
24 970184 招商资管核心优势混合A 详情 54.98 2.31 4.21% - - 29.90 54.38%
25 970185 招商资管核心优势混合C 详情 54.98 2.31 4.21% - - 29.90 54.38%
26 880007 招商资管智远成长混合A 详情 250.57 531.03 211.93% - - 62.31 24.87%
27 881007 招商资管智远成长混合C 详情 250.57 531.03 211.93% - - 62.31 24.87%
28 880013 招商资管智远天添利货币 详情 33,349.83 - - 19,729.93 59.16% - -

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招商证券资管 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 -22.35 - - 23.28 - - -
2 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 -22.35 - - 23.28 - - -
3 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 -22.35 - - 23.28 - - -
4 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 -5.05 - - 12.44 - - -
5 880006 招商资管核心优势混合D 详情 32.89 55.40 168.43% - - 2.74 8.33%
6 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 -5.05 - - 12.44 - - -
7 970184 招商资管核心优势混合A 详情 32.89 55.40 168.43% - - 2.74 8.33%
8 970185 招商资管核心优势混合C 详情 32.89 55.40 168.43% - - 2.74 8.33%
9 880011 招商资管智远增利债券D 详情 -6.98 0.94 - 2.05 - - -
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 -6.98 0.94 - 2.05 - - -
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 -6.98 0.94 - 2.05 - - -

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