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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商证券资管 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 -443.53 35.38 - - - 30.87 -
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 -443.53 35.38 - - - 30.87 -
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 511.43 348.25 68.09% 1.60 0.31% 26.65 5.21%
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 511.43 348.25 68.09% 1.60 0.31% 26.65 5.21%
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 343.52 232.23 67.60% - - 13.50 3.93%
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 343.52 232.23 67.60% - - 13.50 3.93%
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 148.05 164.29 110.97% 0.00 0.00% 15.56 10.51%
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 148.05 164.29 110.97% 0.00 0.00% 15.56 10.51%
9 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 详情 1,124.89 - - 879.19 78.16% - -
10 024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 详情 1,124.89 - - 879.19 78.16% - -
11 024600 招商资管中证机器人指数发起A 详情 351.55 196.15 55.79% - - 7.48 2.13%
12 024601 招商资管中证机器人指数发起C 详情 351.55 196.15 55.79% - - 7.48 2.13%
13 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 详情 -234.66 -45.89 - 0.00 - 21.99 -
14 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 详情 -234.66 -45.89 - 0.00 - 21.99 -
15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 详情 -0.01 21.45 - - - 7.71 -
16 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 详情 -0.01 21.45 - - - 7.71 -
17 026229 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 443.92 - - 288.01 64.88% - -
18 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 详情 200.10 8.32 4.16% - - 1.54 0.77%
19 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 详情 200.10 8.32 4.16% - - 1.54 0.77%
20 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 100.84 - - 102.57 101.72% - -
21 880006 招商资管核心优势混合D 详情 565.06 538.72 95.34% - - 11.48 2.03%
22 880007 招商资管智远成长混合A 详情 4,207.05 2,043.88 48.58% - - 34.05 0.81%
23 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 588.63 - - 731.25 124.23% - -
24 880011 招商资管智远增利债券D 详情 87.39 41.98 48.04% 11.24 12.86% 1.35 1.55%
25 880013 招商资管智远天添利货币 详情 59,305.25 - - 41,214.42 69.50% - -
26 881007 招商资管智远成长混合C 详情 4,207.05 2,043.88 48.58% - - 34.05 0.81%
27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 588.63 - - 731.25 124.23% - -
28 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 588.63 - - 731.25 124.23% - -
29 881012 招商资管智远增利债券A 详情 87.39 41.98 48.04% 11.24 12.86% 1.35 1.55%
30 881013 招商资管智远增利债券C 详情 87.39 41.98 48.04% 11.24 12.86% 1.35 1.55%
31 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 50.90 - - 59.67 117.23% - -
32 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 50.90 - - 59.67 117.23% - -
33 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 50.90 - - 59.67 117.23% - -
34 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 100.84 - - 102.57 101.72% - -
35 970184 招商资管核心优势混合A 详情 565.06 538.72 95.34% - - 11.48 2.03%
36 970185 招商资管核心优势混合C 详情 565.06 538.72 95.34% - - 11.48 2.03%

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