中信建投基金管理有限公司
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中信建投基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.00 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.00 |
3 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.27 |
4 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.58 |
5 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.37 |
6 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.41 |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.66 |
8 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.98 |
9 | 002408 | 中信建投医改混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.34 |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.29 |
中信建投基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.54 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.54 |
3 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.24 |
4 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.50 |
5 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.54 |
6 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.85 |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.08 |
8 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.12 |
9 | 002408 | 中信建投医改混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.92 |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03 |