华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华富基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.60% 92.07% 2.96% 7.14
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.74% 32.61% 8.57% 1.88
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.89% 2.22
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.89% 2.22
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.89% 2.22
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 2.74% 1.37
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 2.74% 1.37
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 2.74% 1.37
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.76% 1.47
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.81% - 33.60% 1.80
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.44% 0.59% 0.41
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.44% 0.59% 0.41
13 001034 华富旺财保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.53% 109.13% 0.11% 3.03
14 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.17% 97.96% 1.53% 4.40
15 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.17% 97.96% 1.53% 4.40
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.76% 80.12% 0.82% 4.94
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.76% 80.12% 0.82% 4.94
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 10.33% 0.76
19 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.34% - 52.81% 7.05
20 002280 华富安享债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% 113.50% 3.06% 11.74
21 002412 华富安福债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% 110.27% 0.09% 3.23
22 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 109.61% 1.84% 6.89
23 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 109.61% 1.84% 6.89
24 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.84% 21.90% 10.43% 1.78
25 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.84% 21.90% 10.43% 1.78
26 002853 华富元鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 77.88% 3.03% 4.82
27 002854 华富元鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 77.88% 3.03% 4.82
28 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.70% 95.16% 4.12% 5.83
29 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 5.86% 5.39% 5.54
30 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.95% 22.76% 29.39
31 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% - 10.49% 6.95
32 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 102.52% 0.19% 15.51
33 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 102.52% 0.19% 15.51
34 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 21.14% 0.25
35 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% 14.48% 4.76% 3.06
36 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 6.27% 0.33
37 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.33% - 17.05% 0.84
38 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% - 25.52% 0.09

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华富基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.42% 90.73% 4.23% 7.51
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.80% 43.76% 2.95% 2.37
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.23% 0.93% 2.37
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.23% 0.93% 2.37
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.23% 0.93% 2.37
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 2.45% 1.40
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 2.45% 1.40
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 2.45% 1.40
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.75% 2.00
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.94% - 61.50% 1.92
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.51% 0.42% 0.54
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.51% 0.42% 0.54
13 001034 华富旺财保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.88% 4.44% 3.04
14 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 87.38% 2.08% 4.14
15 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 87.38% 2.08% 4.14
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.01% 83.86% 4.61% 4.97
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.01% 83.86% 4.61% 4.97
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 14.84% 0.99
19 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.69% - 48.95% 7.94
20 002280 华富安享债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% 125.44% 3.16% 12.49
21 002412 华富安福债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% 112.71% 0.58% 3.66
22 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 114.42% 1.10% 6.79
23 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 114.42% 1.10% 6.79
24 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.61% 119.75% 2.23% 2.22
25 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% 5.66% 5.48% 6.53
26 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.95% 16.89% 36.77
27 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 9.83% 8.50
28 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.35% 98.48% 1.97% 16.37
29 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.35% 98.48% 1.97% 16.37
30 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.11% - 21.43% 0.23
31 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% 3.05% 17.34% 4.02
32 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 4.97% 0.33
33 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% - 14.87% 0.67
34 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% - 6.19% 0.07

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华富基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.99% 41.40% 27.25% 7.65
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 41.72% 6.29% 15.78
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.12% 0.83% 2.33
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.12% 0.83% 2.33
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.12% 0.83% 2.33
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.69% 1.03% 1.38
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.69% 1.03% 1.38
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.69% 1.03% 1.38
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.54% 2.89
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.02% - 62.29% 2.06
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.76% 5.66% 0.55
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.76% 5.66% 0.55
13 001034 华富旺财保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 117.76% 1.86% 3.14
14 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.77% 105.87% 0.71% 4.07
15 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.77% 105.87% 0.71% 4.07
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.66% 51.57% 26.30% 0.25
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.66% 51.57% 26.30% 0.25
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 10.85% 1.07
19 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% - 73.78% 6.08
20 002280 华富安享债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 115.43% 0.68% 12.63
21 002412 华富安福债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.46% 6.47% 3.74
22 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 116.89% 11.12% 2.23
23 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 6.69% 8.34% 6.75
24 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.12% 29.99% 50.58
25 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 9.26% 10.09
26 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.71% 104.21% 0.15% 14.99
27 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.71% 104.21% 0.15% 14.99
28 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% - 21.66% 0.24
29 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.44% - 21.15% 4.21
30 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.76% 0.33
31 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 7.80% 0.63
32 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 15.78% 0.08

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华富基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.75% 43.13% 2.14% 1.40
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 75.87% 8.89% 28.31
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 1.81% 2.32
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 1.81% 2.32
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 1.81% 2.32
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.42% 1.06% 2.43
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.42% 1.06% 2.43
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.42% 1.06% 2.43
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 15.95% 5.23
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.96% - 51.47% 2.15
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.47% 0.07% 2.81
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.47% 0.07% 2.81
13 001034 华富旺财保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.26% 0.14% 3.12
14 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 95.01% 0.99% 5.01
15 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 95.01% 0.99% 5.01
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 121.61% 0.40% 9.08
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 121.61% 0.40% 9.08
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% - 16.77% 1.09
19 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.56% - 46.14% 2.59
20 002280 华富安享债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% 72.61% 16.15% 12.76
21 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 118.16% 4.22% 2.41
22 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% 6.10% 5.02% 7.44
23 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.13% 42.09% 34.03
24 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% - 15.77% 12.31
25 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 90.04% 1.01% 16.27
26 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 90.04% 1.01% 16.27
27 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 21.26% 0.22
28 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% - 23.27% 3.22
29 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 5.40% 0.34
30 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.24% 0.53
31 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 5.80% 0.08

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