建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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建信基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 80.54% 0.00% 13.36% 38.22
2 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% 0.00% 0.81% 3.66
3 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 2.95% 2.61% 32.87
4 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 2.86% 3.68% 16.94
5 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.41% 161.80% 2.08% 7.87
6 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.27% 0.00% 0.94% 3.53
7 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.40% 4.88% 14.56% 50.45
8 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 18.69% 27.23% 83.51
9 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% 7.53% 2.32% 23.40
10 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.41% 6.82% 11.13% 67.80
11 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% 1.68% 23.13% 17.93
12 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 100.04% 2.69% 33.87
13 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.63% 122.38% 2.80% 8.61
14 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.53% 0.00% 5.41% 3.59
15 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% 2.90% 18.35% 33.30
16 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.11% 95.04% 2.50% 25.71
17 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 0.00% 5.41% 3.36
18 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.63% 122.38% 2.80% 8.61
19 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 72.13% 0.00% 13.31% 2.68
20 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 66.60% 0.00% 10.42% 1.40

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建信基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 61.10% 0.00% 39.73% 39.59
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 2.97% 2.54% 33.44
3 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.63% 2.55% 15.20% 18.98
4 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.94% 0.86% 7.66
5 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% 0.00% 0.75% 3.88
6 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% 4.35% 19.04% 33.29
7 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.90% 19.78% 20.27
8 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 6.77% 11.65% 26.01
9 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 11.05% 10.14% 72.56
10 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 3.14% 19.88% 15.79
11 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 123.94% 2.95% 33.71
12 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.50% 102.53% 2.44% 9.25
13 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% 0.00% 5.95% 4.06
14 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 3.00% 20.45% 32.19
15 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.54% 1.21% 26.13
16 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.50% 102.53% 2.44% 9.25
17 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 58.18% 0.00% 29.02% 2.65
18 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% 0.00% 67.21% 1.64

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建信基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 74.41% 0.00% 23.66% 42.23
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 2.66% 2.63% 37.28
3 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% 0.00% 0.65% 4.44
4 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% 4.32% 13.36% 33.52
5 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.99% 10.73% 18.79
6 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.07% 5.85% 8.65% 30.10
7 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% 14.25% 2.28% 85.56
8 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 9.02% 18.36% 16.55
9 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.58% 93.22% 7.61% 41.29
10 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 95.79% 1.40% 11.33
11 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.01% 0.00% 5.65% 4.60
12 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.30% 0.00% 25.95% 37.30
13 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% 89.28% 0.75% 28.86
14 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 95.79% 1.40% 11.33
15 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 0.00% 8.34% 3.56

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建信基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% 0.29% 19.72% 43.49
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 2.40% 3.16% 41.94
3 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.48% 0.00% 0.84% 4.19
4 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 3.96% 11.39% 34.27
5 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.36% 17.24% 23.43
6 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% 6.14% 5.04% 32.81
7 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 12.96% 3.09% 93.60
8 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.38% 0.00% 15.76% 15.14
9 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 102.54% 1.31% 32.42
10 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 87.89% 3.07% 13.78
11 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.61% 0.00% 6.03% 4.31
12 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% 0.00% 19.30% 40.88
13 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.20% 79.43% 15.38% 30.89
14 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 87.89% 3.07% 13.78
15 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% 0.00% 7.19% 4.96

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