兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.00% 7.95% 63.75
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.00% 7.95% 63.75
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.43% 3.70% 50.16
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 5.10% 3.33% 1.96
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 40.37% 56.85% 2.23% 1.90
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 4.69% 35.49
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 48.78% - 51.51% 1.69
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.86% 48.81% 0.10
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.86% 48.81% 0.10
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.91% 0.41% 7.68
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.34% 16.17% 19.59
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.42% 2.18% 45.50
13 002570 兴银长禧定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.97% 54.16% 1.01
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.93% 0.00% 69.49
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 14.81% 95.80% 5.61% 0.53
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.18% 10.39% 171.61
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.79% 0.35% 30.12
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.93% 1.10% 20.09
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 27.47% - 4.30% 1.24

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兴银基金管理 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.36% 34.32% 85.47
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.36% 34.32% 85.47
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.96% 0.78% 50.69
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 5.66% 5.78% 1.94
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 33.60% 34.57% 22.81% 2.55
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.37% 3.29% 35.32
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% - 8.82% 2.03
8 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.97% 7.88
9 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.15% 37.13% 37.53
10 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 2.77% 45.50
11 002570 兴银长禧定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.03% 1.18% 1.01
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.35% 3.96% 93.05
13 003627 兴银长富一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.49% 3.28% 2.12
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% 89.81% 5.40% 1.31
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.56% 31.03% 211.88
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.78% 0.17% 30.28
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.87% 1.37% 20.17
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 53.20% - 11.65% 0.45

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兴银基金管理 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.68% 38.07% 60.44
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.68% 38.07% 60.44
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.26% 0.20% 51.04
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.48% 5.59% 25.64% 1.95
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 43.30% 24.73% 1.71% 1.57
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.49% 2.26% 35.00
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 10.13% 2.27
8 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.09% 1.73% 7.82
9 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.55% 29.34% 42.35
10 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 3.13% 45.14
11 002570 兴银长禧定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.04% 1.00
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.67% 0.07% 92.14
13 003627 兴银长富一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.79% 3.16% 2.10
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 0.30% 84.30% 9.05% 1.67
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.28% 42.85% 132.10
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.65% 11.61% 30.36
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.18% 9.98% 20.24

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兴银基金管理 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.80% 51.31% 83.76
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.80% 51.31% 83.76
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.62% 0.56% 50.61
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.27% 5.56% 11.54% 1.94
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 33.01% 43.99% 22.14% 1.86
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.26% 8.02% 34.73
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 62.48% - 42.95% 2.40
8 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.55% 1.58% 7.75
9 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.65% 19.65% 33.10
10 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.51% 1.52% 45.03
11 002570 兴银长禧定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.73% 0.98% 2.64
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.10% 121.02
13 003627 兴银长富一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.63% 23.26% 2.08
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.51% 36.64% 2.38
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.49% 80.43% 130.78

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