招商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

招商证券资管 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 6.27% 0.49
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 6.27% 0.49
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.80% - 15.49% 0.40
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.80% - 15.49% 0.40
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.01% 0.22
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.01% 0.22
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 0.02% 6.65% 0.19
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 0.02% 6.65% 0.19
9 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 0.25% 5.93
10 024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 0.25% 5.93
11 024600 招商资管中证机器人指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.92% 0.31
12 024601 招商资管中证机器人指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.92% 0.31
13 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.04% 6.87% 0.16
14 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.04% 6.87% 0.16
15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63.17% - 36.97% 0.10
16 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 63.17% - 36.97% 0.10
17 026229 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.13% 1.21
18 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 7.53% 0.16
19 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 7.53% 0.16
20 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.83% 2.64% 0.71
21 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 16.66% 0.24
22 880007 招商资管智远成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.39% - 14.31% 1.32
23 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 5.37% 2.84
24 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 79.48% 8.32% 0.19
25 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.57% 28.66% 711.15
26 881007 招商资管智远成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.39% - 14.31% 1.32
27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 5.37% 2.84
28 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 5.37% 2.84
29 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 79.48% 8.32% 0.19
30 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 79.48% 8.32% 0.19
31 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.70% 4.00% 0.44
32 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.70% 4.00% 0.44
33 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.70% 4.00% 0.44
34 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.83% 2.64% 0.71
35 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 16.66% 0.24
36 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 16.66% 0.24

显示全部基金明细>>

招商证券资管 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.58% 0.38
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.58% 0.38
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 12.31% 0.40
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 12.31% 0.40
5 023192 招商资管中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 12.96% 0.17
6 023198 招商资管中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 12.96% 0.17
7 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 7.11% 0.16
8 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 7.11% 0.16
9 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.54% 1.01% 5.88
10 024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.54% 1.01% 5.88
11 024600 招商资管中证机器人指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 7.19% 0.28
12 024601 招商资管中证机器人指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 7.19% 0.28
13 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.29% 0.23
14 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.29% 0.23
15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 62.15% - 34.68% 0.10
16 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 62.15% - 34.68% 0.10
17 026229 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.52% 1.56% 2.32
18 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 7.56% 0.09
19 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 7.56% 0.09
20 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 2.21% 0.74
21 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% - 9.62% 0.22
22 880007 招商资管智远成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.86% - 33.98% 1.07
23 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.42% 2.32% 3.52
24 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 12.07% 81.92% 3.18% 0.16
25 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.71% 19.62% 672.53
26 881007 招商资管智远成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.86% - 33.98% 1.07
27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.42% 2.32% 3.52
28 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.42% 2.32% 3.52
29 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.07% 81.92% 3.18% 0.16
30 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.07% 81.92% 3.18% 0.16
31 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.70% 3.22% 0.43
32 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.70% 3.22% 0.43
33 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.70% 3.22% 0.43
34 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 2.21% 0.74
35 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% - 9.62% 0.22
36 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% - 9.62% 0.22

显示全部基金明细>>