淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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淳厚基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.02% 0.09% 0.01
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.02% 0.09% 0.01
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.01% 7.57% 12.69% 1.06
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.01% 7.57% 12.69% 1.06
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 4.19% 0.00
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 4.19% 0.00
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 9.81% 50.63
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 9.81% 50.63
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.09% 1.32% 0.16
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.09% 1.32% 0.16
11 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.34% 0.01% 80.45
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.42% 8.06
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.42% 8.06
14 010513 淳厚益加债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.47% 66.87% 0.34% 0.05
15 010514 淳厚益加债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.47% 66.87% 0.34% 0.05
16 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.41% 0.56
17 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.95% 0.01% 84.87
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.16% 13.76% 7.27% 0.96
19 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.95% 0.51
20 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.95% 0.51
21 011563 淳厚利加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.70% 18.38% 39.96% 0.01
22 011564 淳厚利加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.70% 18.38% 39.96% 0.01
23 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.60% 0.81
24 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.60% 0.81
25 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.26% 9.77% 0.00
26 014235 淳厚时代优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 7.06% 0.11
27 014236 淳厚时代优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 7.06% 0.11
28 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.99% 0.06% 0.01
29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.44% 6.66% 0.18
30 016986 淳厚瑞和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.59% 10.56% 0.00
31 016987 淳厚瑞和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.59% 10.56% 0.00
32 017498 淳厚添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.12% 88.08% 1.88% 6.36
33 017499 淳厚添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.12% 88.08% 1.88% 6.36

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淳厚基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.98% 0.21% 0.01
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.98% 0.21% 0.01
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.56% 7.28% 14.96% 1.50
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.56% 7.28% 14.96% 1.50
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 3.86% 0.00
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 3.86% 0.00
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.15% 30.57
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.15% 30.57
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.72% 1.25% 0.18
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.72% 1.25% 0.18
11 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.76% 0.02% 79.58
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.17% 5.76
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.17% 5.76
14 010513 淳厚益加债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.00% 81.50% 3.62% 0.07
15 010514 淳厚益加债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.00% 81.50% 3.62% 0.07
16 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.63% 0.86
17 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.87% 0.01% 83.91
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% - 19.20% 0.97
19 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.79% 0.52
20 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.79% 0.52
21 011563 淳厚利加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.53% 20.73% 23.30% 0.01
22 011564 淳厚利加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.53% 20.73% 23.30% 0.01
23 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 7.60% 0.82
24 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 7.60% 0.82
25 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.15% 9.92% 0.00
26 014235 淳厚时代优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 5.35% 0.13
27 014236 淳厚时代优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 5.35% 0.13
28 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.99% 0.09% 0.01
29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.84% 10.25% 0.20
30 016986 淳厚瑞和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.38% 9.80% 0.00
31 016987 淳厚瑞和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.38% 9.80% 0.00
32 017498 淳厚添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.09% 83.91% 2.61% 1.24
33 017499 淳厚添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.09% 83.91% 2.61% 1.24

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