山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山证(上海)资管 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.06% 18.42% 52.37
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.06% 18.42% 52.37
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.06% 18.42% 52.37
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.21% 0.14% 13.38
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.39% - 19.91% 0.50
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 11.82% 0.39
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.44% 1.30% 59.01
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.44% 1.30% 59.01
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 0.12% 10.23
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 0.51% 18.71
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 0.51% 18.71
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.08% 0.53% 7.17
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 12.74% 2.15
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 12.74% 2.15
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.44% 1.30% 59.01
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.10% 0.57% 7.41
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.10% 0.57% 7.41
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 4.37% 99.14% 0.61% 0.39
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 4.37% 99.14% 0.61% 0.39
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.99% 2.11

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山证(上海)资管 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.04% 105.04
2 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.04% 105.04
3 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.04% 105.04
4 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.31% 1.12% 10.39
5 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.31% 1.12% 10.39
6 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 2.36% 100.26% 3.73% 0.49
7 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 2.36% 100.26% 3.73% 0.49
8 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 1.61% 2.11

山证(上海)资管 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003659 山证资管策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.52% - 15.99% 0.31
2 005226 山证资管改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% - 11.63% 0.57
3 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 26.25% 2.16
4 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 26.25% 2.16