山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山证(上海)资管 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 28.34% 37.25
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 28.34% 37.25
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 28.34% 37.25
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.52% 0.10% 13.38
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.80% - 32.38% 0.39
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 10.59% 5.12% 0.37
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.09% 133.34
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.09% 133.34
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.89% 1.99% 18.74
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 1.29% 16.57
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 1.29% 16.57
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.61% 1.39% 7.16
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% - 22.54% 1.46
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% - 22.54% 1.46
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.09% 133.34
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 0.88% 10.72
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 0.88% 10.72
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 86.84% 0.93% 0.28
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 86.84% 0.93% 0.28
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.62% 0.06% 20.26
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 2.98% 4.43
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 2.98% 4.43
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.41% 0.42% 0.40
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.41% 0.42% 0.40
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.16% 0.08% 20.21
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.16% 0.08% 20.21
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.41% 1.57% 4.35
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.41% 1.57% 4.35
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 40.90% - 41.80% 0.10
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 40.90% - 41.80% 0.10

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山证(上海)资管 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.11% 0.04% 13.71
2 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.48% 0.12% 19.02
3 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.70% 0.57% 16.59
4 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.70% 0.57% 16.59
5 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.78% 0.59% 7.18
6 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.75% 12.26% 0.13
7 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.75% 12.26% 0.13

山证(上海)资管 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 23.30% 45.28
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 23.30% 45.28
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 23.30% 45.28
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 0.04% 13.65
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.76% - 32.61% 0.42
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% - 14.09% 0.45
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.32% 144.74
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.32% 144.74
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.68% 5.54% 15.78
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.05% 0.63% 17.55
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.05% 0.63% 17.55
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.46% 7.13
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 9.93% 1.75
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 9.93% 1.75
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.32% 144.74
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.32% 0.91% 11.22
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.32% 0.91% 11.22
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 89.77% 6.58% 0.28
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 89.77% 6.58% 0.28
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 1.05% 2.15
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.73% 4.77
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.73% 4.77
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 1.80% 1.44
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 1.80% 1.44
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.05% 1.69% 0.65
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.05% 1.69% 0.65
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 2.05% 6.37
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 2.05% 6.37

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