国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计详情

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2024年4季度 资产总计 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 资产总计
1 000505 国寿安保货币A 详情 估值图 基金吧 档案 7,065,361.05
2 000506 国寿安保货币B 详情 估值图 基金吧 档案 7,065,361.05
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 161,454.29
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 59,369.46
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 59,369.46
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,305,461.11
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 104,108.65
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 估值图 基金吧 档案 3,250,057.58
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 17,875.17
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 71,804.30

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国寿安保基金 2024年2季度 资产总计 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 资产总计
1 000505 国寿安保货币A 详情 估值图 基金吧 档案 5,864,526.45
2 000506 国寿安保货币B 详情 估值图 基金吧 档案 5,864,526.45
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 150,608.51
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 38,847.78
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 38,847.78
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 855,962.11
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 113,190.83
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 估值图 基金吧 档案 2,828,817.15
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 15,290.98
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 96,956.50

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