| 基金全称 | 大成恒丰宝货币市场基金 | 基金简称 | 大成恒丰宝货币E |
| 基金代码 | 001699（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2015年07月27日 | 成立日期 | 2015年08月04日 |
| 成立规模 | 3.345亿份 | 资产规模 | 60.99亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 曾婷婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-01 |
曾婷婷女士:中国国籍,北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计师。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日)、前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)的基金经理。2019年12月24日至任2022年3月5日新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年3月5日担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2022年7月1日至2024年5月30日担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2023年6月5日起担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起担任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年5月30日担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月19日起担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2023年6月5日至2025年11月14日担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023836 | 大成恒丰宝货币C | 货币型-普通货币 | 2025-03-31 | 至今 | 329天 | 1.29% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又157天 | 1.06% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又157天 | 1.92% |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 2025-11-14 | 1年又309天 | 1.58% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又120天 | 5.62% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又120天 | 6.33% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又120天 | 6.10% |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 2025-11-14 | 2年又163天 | 4.61% |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又264天 | 7.84% |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又264天 | 6.98% |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-10-11 | 2024-05-30 | 1年又232天 | 5.12% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又238天 | 6.00% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又238天 | 6.50% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 1年又334天 | 4.35% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又238天 | 6.52% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又238天 | 6.94% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又238天 | 5.59% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 1年又334天 | 5.04% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 1年又334天 | 4.77% |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-05 | 1年又344天 | 5.45% |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-05 | 1年又344天 | 4.70% |
| 003928 | 前海联合永兴纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-12-23 | 1年又272天 | 9.05% |
| 007036 | 前海联合永兴纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-12-23 | 1年又272天 | 8.96% |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 7.07% |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 5.66% |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2021-05-18 | 1年又318天 | 30.77% |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2021-05-18 | 1年又318天 | 4.35% |
| 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2021-12-11 | 2年又322天 | 18.18% |
| 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2021-12-11 | 2年又322天 | 11.63% |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-03 | 2021-05-18 | 3年又320天 | 12.42% |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-03 | 2021-05-18 | 3年又320天 | 11.38% |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-05 | 2022-03-05 | 5年又182天 | 16.40% |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-05 | 2022-03-05 | 5年又182天 | 18.01% |
| 投资目标 | 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 |
| 投资策略 | 利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 银行协议存款和大额存单投资策略 银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。 流动性管理策略 在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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