基金数据

基金全称东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金简称东方红益鑫纯债债券C
基金代码003669(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2016年11月11日成立日期2016年11月28日
成立规模7.496亿份资产规模1.83亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人东方红资产管理基金托管人工商银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐觅
上任日期2016-12-21

徐觅先生:中国国籍,生于1984年,复旦大学工商管理硕士。历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年9月5日至2024年3月11日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年9月至2020年5月任东方红货币市场基金基金经理、2020年1月至2024年04月09日任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月21日至2024年3月11日任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月9日至2025年8月30日任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日起担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年01月07日起担任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年8月30日担任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。

徐觅管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018180东方红30天滚动持有纯债A债券型-中短债2025-08-30至今192天1.32%
018181东方红30天滚动持有纯债C债券型-中短债2025-08-30至今192天1.20%
024961东方红益鑫纯债债券D债券型-长债2025-07-21至今232天0.77%
020133东方红60天持有纯债A债券型-中短债2025-01-07至今1年又62天2.33%
020134东方红60天持有纯债C债券型-中短债2025-01-07至今1年又62天2.10%
169106东方红创新优选定开混合混合型-偏债2024-01-26至今2年又44天17.59%
020615东方红益鑫纯债债券E债券型-长债2024-01-19至今2年又51天6.63%
019755东方红季鑫90天持有纯债A债券型-中短债2023-12-08至今2年又93天6.74%
019756东方红季鑫90天持有纯债C债券型-中短债2023-12-08至今2年又93天6.26%
019541东方红90天持有纯债A债券型-中短债2023-11-28至今2年又103天6.93%
019542东方红90天持有纯债C债券型-中短债2023-11-28至今2年又103天6.47%
014291东方红民享甄选一年持有混合混合型-偏债2022-05-10至今3年又305天15.28%
010292东方红核心优选定开混合C混合型-偏债2020-10-232025-08-304年又312天19.00%
009670东方红益丰纯债债券A债券型-长债2020-07-212022-11-122年又114天5.64%
007865东方红货币D货币型-普通货币2020-04-272020-05-1114天0.06%
008770东方红安鑫甄选一年持有混合混合型-偏债2020-01-102024-04-094年又91天14.74%
007864东方红货币C货币型-普通货币2019-09-052020-05-11249天1.48%
006353东方红核心优选定开混合A混合型-偏债2018-10-092025-08-306年又327天40.09%
005974东方红配置精选混合A混合型-偏债2018-05-212024-03-115年又296天41.59%
005975东方红配置精选混合C混合型-偏债2018-05-212024-03-115年又296天37.51%
501053东方红目标优选定开混合混合型-偏债2018-03-30至今7年又347天59.56%
005058东方红货币E货币型-普通货币2017-09-152020-05-112年又239天7.93%
005057东方红货币B货币型-普通货币2017-09-152020-05-112年又239天8.18%
005056东方红货币A货币型-普通货币2017-09-152020-05-112年又239天7.52%
001405东方红策略精选混合A混合型-灵活2017-09-052024-03-116年又189天47.79%
001406东方红策略精选混合C混合型-灵活2017-09-052024-03-116年又189天42.99%
005008东方红汇阳债券Z债券型-混合二级2017-08-312023-04-155年又228天33.66%
002701东方红汇阳债券A债券型-混合二级2017-08-312023-04-155年又228天33.63%
002702东方红汇阳债券C债券型-混合二级2017-08-312023-04-155年又228天30.68%
002651东方红汇利债券A债券型-混合二级2017-08-312023-04-155年又228天35.21%
002652东方红汇利债券C债券型-混合二级2017-08-312023-04-155年又228天32.13%
003668东方红益鑫纯债债券A债券型-长债2016-12-21至今9年又81天36.94%
003669东方红益鑫纯债债券C债券型-长债2016-12-21至今9年又81天33.36%
姓名胡伟
上任日期2024-08-24

胡伟先生:中国国籍,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富灵活配置混合型基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理。2020年5月13日起至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2024年3月11日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日起担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾担任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月7日至2024年4月9日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2024年8月24日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。

胡伟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024961东方红益鑫纯债债券D债券型-长债2025-07-21至今232天0.77%
003668东方红益鑫纯债债券A债券型-长债2024-08-24至今1年又198天4.42%
020615东方红益鑫纯债债券E债券型-长债2024-08-24至今1年又198天4.11%
003669东方红益鑫纯债债券C债券型-长债2024-08-24至今1年又198天4.11%
014291东方红民享甄选一年持有混合混合型-偏债2022-05-10至今3年又305天15.28%
012949东方红招瑞甄选18个月持有混合A混合型-偏债2022-02-07至今4年又32天11.34%
012950东方红招瑞甄选18个月持有混合C混合型-偏债2022-02-07至今4年又32天9.49%
014573东方红锦弘甄选两年持有混合混合型-偏债2022-01-14至今4年又56天7.34%
012683东方红安盈甄选一年持有混合A混合型-偏债2021-07-072024-04-092年又277天0.79%
012684东方红安盈甄选一年持有混合C混合型-偏债2021-07-072024-04-092年又277天-0.04%
010700东方红锦丰优选两年定开混合混合型-偏债2021-01-22至今5年又48天6.52%
009807东方红招盈甄选一年混合C混合型-偏债2020-09-17至今5年又175天18.71%
009806东方红招盈甄选一年混合A混合型-偏债2020-09-17至今5年又175天21.34%
008990东方红匠心甄选一年持有混合混合型-偏债2020-06-032024-04-093年又311天13.32%
008263东方红品质优选定开混合混合型-偏债2020-06-03至今5年又281天19.84%
003044东方红战略精选混合A混合型-偏债2020-05-132024-03-113年又303天9.25%
003045东方红战略精选混合C混合型-偏债2020-05-132024-03-113年又303天7.58%
001863东方红收益增强债券C债券型-混合二级2020-05-132024-03-053年又297天2.21%
001862东方红收益增强债券A债券型-混合二级2020-05-132024-03-053年又297天3.79%
005793华富可转债债券A债券型-混合二级2018-05-212018-09-26128天-2.10%
005291华富星玉衡混合A混合型-偏债2017-12-132018-09-26287天-1.47%
005292华富星玉衡混合C混合型-偏债2017-12-132018-09-26287天-1.93%
004286华富天盈货币B货币型-普通货币2017-03-032018-09-071年又188天6.19%
004285华富天盈货币A货币型-普通货币2017-03-032018-09-071年又188天5.80%
004198华富天益货币A货币型-普通货币2017-01-252018-09-071年又225天5.87%
004199华富天益货币B货币型-普通货币2017-01-252018-09-071年又225天6.29%
003183华富弘鑫混合C混合型-灵活2016-11-282018-09-071年又283天4.28%
003182华富弘鑫混合A混合型-灵活2016-11-282018-09-071年又283天4.81%
000398华富灵活配置混合A混合型-灵活2016-06-282017-07-041年又6天-1.92%
002412华富安福债券A债券型-混合二级2016-03-232018-09-142年又175天1.40%
001086华富恒利债券A债券型-混合二级2015-08-312018-09-143年又15天4.10%
001087华富恒利债券C债券型-混合二级2015-08-312018-09-143年又15天2.70%
001034华富旺财保本混合2015-03-162018-03-233年又8天4.59%
000898华富恒稳纯债债券A债券型-长债2014-12-172018-09-073年又265天17.00%
000899华富恒稳纯债债券C债券型-长债2014-12-172018-09-073年又265天15.00%
000624华富恒财定开债A债券型-长债2014-05-072018-09-264年又143天33.12%
000622华富恒财分级债券债券型-混合二级2014-05-072018-08-074年又93天28.88%
000623华富恒财定开债C债券型-长债2014-05-072018-09-264年又143天20.66%
000502华富恒富18个月定开债A债券型-混合债2014-03-192018-09-264年又192天32.81%
000500华富恒富分级债券债券型-混合一级2014-03-192017-11-213年又248天22.32%
000501华富恒富18个月定开债C债券型-混合债2014-03-192018-09-264年又192天19.26%
000399华富恒鑫债券C债券型-混合二级2013-12-182014-08-06231天0.70%
000398华富灵活配置混合A混合型-灵活2013-12-182015-02-111年又55天19.81%
000028华富安鑫债券A债券型-混合二级2013-04-242018-09-145年又144天38.12%
410005华富收益增强债券B债券型-混合一级2011-10-102018-09-146年又341天90.68%
410004华富收益增强债券A债券型-混合一级2011-10-102018-09-146年又341天96.13%
410002华富货币A货币型-普通货币2009-10-192014-11-175年又30天20.71%
投资目标 本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 资产配置策略 本基金为纯债券型基金,不参与股票或权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 利率类投资策略 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略,具体策略如下: (1)久期调整策略 基于对宏观经济运行情况的深入研究,预期市场利率的变化趋势,并结合基金未来现金流情况,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来市场利率上升,则可通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;反之,如果预测未来市场利率下降,则通过延长组合平均剩余期限,获得超额回报。 (2)收益率曲线策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对债券组合进行久期配置,主要包括子弹策略、两极策略和梯式策略。其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;两极策略可使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布,适用于收益率曲线水平移动的情况。 (3)骑乘策略 通过跟踪收益率曲线,分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,进而获得较高的资本利得收益。 信用投资策略 相对央票、国债等利率产品,信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来源,而信用利差主要受两个方面的影响:市场信用利差曲线的走势与信用债本身的信用变化。因而分别采用以下策略: (1)基于信用利差曲线变化的投资策略 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。 (2)基于信用债本身信用变化的投资策略 发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素主要包括行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。通过内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,发掘相对价值被低估的信用债券,以确定债券组合的类属配置和个券配置。 互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以根据对债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,同时买入卖出,赚取收益级差。 主要包括:价值置换,即判断未来利差曲线走势,在期限相近下买入利差较高的债券;新老券置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券;流动性置换,即在相同收益率下买入流动性更好的债券;信用的置换,即在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券;市场间利差互换,即在公司信用债和国家信用债之间,如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;反之,则用公司信用债替换国家信用债。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 资产支持证券投资策略 随着备案制的推出,资产支持证券市场的供给会越来越丰富,但当前国内资产支持证券市场还以信贷资产证券化产品为主,仍处于初级阶段。因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,评估个券价值和投资风险,把握市场交易机会,选择相对价值较高的资产支持证券进行选择并分散投资,以降低流动性风险,获得稳定收益。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券发行主体多为非上市企业,企业信息公开性较差,经营透明度低,同时该品种债券采取非公开方式发行和交易,具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特点。因而对中小企业私募债采取审慎投资的策略,分析和跟踪发债主体的信用基本面,包括经营情况、财务状况等,同时制定严格的投资决策流程,加强风险控制,并准备风险处置预案,在最小化信用风险和流动性风险下,择优进行投资。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合全价指数(0571.CS)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
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