| 基金全称 | 永赢盛益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢盛益债券C |
| 基金代码 | 006288（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年08月24日 | 成立日期 | 2018年09月14日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.15亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 章成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-19 |
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日担任永赢恒益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日担任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年6月23日担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年6月23日担任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月13日日任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022662 | 永赢润益债券B | 债券型-长债 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又109天 | -1.13% |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又119天 | 4.27% |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又119天 | 4.13% |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又119天 | 3.86% |
| 021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又284天 | 4.29% |
| 021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又337天 | 6.06% |
| 007323 | 永赢久利债券 | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又119天 | 7.39% |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 8.16% |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又72天 | 9.02% |
| 014234 | 永赢轩益债券 | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 至今 | 4年又92天 | 13.88% |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-13 | 至今 | 5年又333天 | 19.01% |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-13 | 至今 | 5年又333天 | 18.02% |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 2020-03-23 | 2021-06-23 | 1年又92天 | 2.76% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-06-23 | 1年又195天 | 5.10% |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-01-04 | 1年又25天 | 2.31% |
| 006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 至今 | 6年又92天 | 24.87% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-06-23 | 1年又195天 | 5.07% |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-01-04 | 1年又25天 | 2.17% |
| 006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又206天 | 20.67% |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又206天 | 24.75% |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又206天 | 23.01% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 2020-10-30 | 1年又73天 | 3.29% |
| 006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又206天 | 22.45% |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又206天 | 24.98% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。 本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。 在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。 一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。 另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。 在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券 之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、期限结构策略。 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。 具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率随着时间的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时且预期未来趋于平坦化;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用资质变化。 基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用资质变化策略:发行人信用资质发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。 影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 我们主要依靠内部评级分析信用债的相对信用资质水平、违约风险及理论信用利差。 3、互换策略。 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 互换策略分为两种: 1)替代互换。 判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。 由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 4、息差策略。 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 7、中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 8、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%, 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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