| 基金全称 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达安瑞短债A |
| 基金代码 | 006319(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年11月12日 | 成立日期 | 2018年11月14日 |
| 成立规模 | 12.968亿份 | 资产规模 | 12.40亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 石大怿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-11-14 |
石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日-2022年4月8日)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日-2022年4月8日)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(2018年6月15日至2023年9月22日)。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月6日)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日至2020年12月27日)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日至2021年7月1日)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日至2021年10月19日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2016年6月2日至2019年6月28日)、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日至2022年12月3日)。曾任易方达保证金货币基金基金经理。现任易方达安益90天持有债券基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又69天 | 4.65% |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又69天 | 4.19% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又89天 | 4.61% |
| 018810 | 易方达天天理财货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又210天 | 4.44% |
| 018955 | 易方达天天发货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又218天 | 4.89% |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又292天 | 6.87% |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又292天 | 7.40% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.23% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.01% |
| 008733 | 易方达易理财货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-23 | 至今 | 6年又74天 | 13.49% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.10% |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又113天 | 18.80% |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又113天 | 20.47% |
| 005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又364天 | 21.50% |
| 005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 至今 | 8年又135天 | 19.48% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% |
| 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型-理财 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C | 债券型-理财 | 2017-08-29 | 2020-12-07 | 3年又101天 | 11.91% |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-29 | 2021-10-20 | 4年又53天 | 12.86% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2017-06-15 | 2020-12-28 | 3年又197天 | 0.11% |
| 000830 | 易方达天天发货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又19天 | 26.02% |
| 000829 | 易方达天天发货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又19天 | 23.30% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 11年又31天 | 37.00% |
| 000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 11年又31天 | 33.41% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2014-12-03 | 2021-07-02 | 6年又213天 | 22.84% |
| 511800 | 易方达货币E | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 至今 | 11年又107天 | 26.83% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 25.95% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 23.83% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 26.15% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 28.53% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 27.34% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 25.21% |
| 000359 | 易方达易理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-10-24 | 至今 | 12年又135天 | 41.25% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 31.66% |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又320天 | 36.43% |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又320天 | 40.72% |
| 159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 28.05% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 13年又4天 | 47.51% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 13年又4天 | 47.32% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 13年又4天 | 42.79% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
| 投资目标 | 本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。 久期配置策略 本基金主要投资短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。 期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款、同业存单投资比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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