| 基金全称 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商鑫悦中短债C |
| 基金代码 | 006630（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年11月22日 | 成立日期 | 2018年11月30日 |
| 成立规模 | 2.664亿份 | 资产规模 | 7.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 郭敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-29 |
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。2012年4月至2013年4月在安永(中国)企业咨询有限公司工作,从事咨询工作;2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至2022年1月27日)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日至2022年1月27日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至2023年2月14日)。招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月7日至2024年5月8日)。曾任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月18日担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-06-19 | 至今 | 268天 | 1.24% |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-06-19 | 至今 | 268天 | 1.09% |
| 023085 | 招商招旭纯债E | 债券型-长债 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又77天 | 1.23% |
| 023092 | 招商招坤纯债D | 债券型-长债 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又77天 | 1.28% |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又147天 | 2.73% |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又147天 | 3.24% |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又147天 | 0.46% |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又185天 | 6.06% |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 2.79% |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 3.04% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 1.89% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 2.62% |
| 010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 2020-11-23 | 至今 | 5年又112天 | 22.62% |
| 008458 | 招商安锦债券A | 债券型-长债 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 9.73% |
| 008459 | 招商安锦债券C | 债券型-长债 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 6.08% |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 7.37% |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 6.75% |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又361天 | 19.71% |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又361天 | 22.61% |
| 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 指数型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.54% |
| 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 指数型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.50% |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-08-30 | 2022-01-27 | 2年又151天 | 12.02% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又199天 | 21.56% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又199天 | 20.00% |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型-中短债 | 2018-12-07 | 2023-02-14 | 4年又70天 | 15.58% |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 2018-12-07 | 至今 | 7年又99天 | 32.38% |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 2018-12-07 | 至今 | 7年又99天 | 34.29% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定大类金融资产配置和债券类属配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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