| 基金全称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF联接A |
| 基金代码 | 006748（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年12月06日 | 成立日期 | 2018年12月25日 |
| 成立规模 | 2.559亿份 | 资产规模 | 3.83亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证价值ETF联接A(006748) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 曹璐迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-20 |
曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年03月1日至2024年8月7日任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年12月至2025年02月26日任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2024年02月18日起担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-08 | 至今 | 85天 | -3.87% |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-08 | 至今 | 85天 | -3.91% |
| 589950 | 科创100ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 186天 | 3.74% |
| 589780 | 科创200ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-09-17 | 至今 | 198天 | 11.22% |
| 563230 | 卫星ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 211天 | 35.44% |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又111天 | 40.60% |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又114天 | 54.56% |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又114天 | 54.15% |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又223天 | 42.43% |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又223天 | 105.02% |
| 159528 | 国企改革ETF富国 | 指数型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又331天 | 18.12% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 2年又45天 | 80.70% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 2年又45天 | 79.91% |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 2025-02-26 | 1年又63天 | 2.65% |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 2025-02-26 | 1年又63天 | 2.41% |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又113天 | 47.69% |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又113天 | 46.99% |
| 159538 | 信创ETF富国 | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又202天 | 45.94% |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又126天 | 1.37% |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又126天 | 2.05% |
| 561160 | 电池ETF富国 | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 3年又278天 | -19.10% |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又223天 | 4.28% |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又223天 | 4.76% |
| 159713 | 稀土ETF富国 | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又242天 | 31.78% |
| 159766 | 旅游ETF富国 | 指数型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 4年又263天 | -31.43% |
| 588380 | 科创创业ETF富国 | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又279天 | -9.73% |
| 516120 | 化工ETF富国 | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 2024-08-07 | 3年又160天 | -44.98% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 2021-05-18 | 285天 | -0.75% |
| 159971 | 创业板ETF富国 | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又241天 | 12.60% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又319天 | 121.36% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又319天 | 116.18% |
| 512040 | 价值100ETF富国 | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又319天 | 132.52% |
 | |
| 姓名 | 苏华清 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-12 |
苏华清先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年10月至2025年09月22日任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年10月19日至2025年5月23日担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年03月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年05月起任富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560710 | 船舶ETF富国 | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 65天 | -3.22% |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -3.92% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | 2.09% |
| 588380 | 科创创业ETF富国 | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -7.84% |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -7.85% |
| 512040 | 价值100ETF富国 | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | 2.32% |
| 159538 | 信创ETF富国 | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -11.30% |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -11.06% |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -6.96% |
| 589780 | 科创200ETF富国 | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -4.17% |
| 589950 | 科创100ETF富国 | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -7.60% |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -3.88% |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | 2.08% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | 2.00% |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -7.87% |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -7.87% |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -11.09% |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 81天 | -7.00% |
| 159107 | 创业板软件ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-09-10 | 至今 | 205天 | -16.86% |
| 159272 | 机器人ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-09-08 | 至今 | 207天 | -18.37% |
| 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 311天 | 55.19% |
| 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 311天 | 55.45% |
| 159385 | 数字经济ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 317天 | 36.06% |
| 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 339天 | 48.57% |
| 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 339天 | 48.83% |
| 588960 | 科创新能源ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-02-06 | 至今 | 1年又56天 | 35.75% |
| 563210 | 专精特新ETF富国 | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又77天 | 59.16% |
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又111天 | 20.42% |
| 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又143天 | 18.16% |
| 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又143天 | 18.49% |
| 563220 | A500ETF富国 | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又190天 | 21.95% |
| 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又230天 | 174.25% |
| 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又230天 | 175.14% |
| 159583 | 通信ETF富国 | 指数型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又279天 | 169.56% |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又345天 | 25.43% |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又345天 | 24.94% |
| 159591 | A50ETF富国 | 指数型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 2年又27天 | 30.05% |
| 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又71天 | 45.46% |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又71天 | 46.10% |
| 159350 | 深证50ETF富国 | 指数型-股票 | 2023-11-30 | 至今 | 2年又125天 | 43.13% |
| 159629 | 中证1000ETF富国 | 指数型-股票 | 2023-10-19 | 2025-09-22 | 1年又339天 | 29.30% |
| 516120 | 化工ETF富国 | 指数型-股票 | 2023-10-19 | 2025-05-23 | 1年又217天 | -7.57% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、非标的指数成份存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 |
| 业绩比较基准 | 中证国信价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
富国中证价值ETF联接A(006748) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中证价值ETF联接A(006748) - 基金公告
- 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告2025-07-21
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告2025-06-28
- 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告2025-04-22
- 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告2025-04-08
- 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告2025-03-31