| 基金全称 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中债1-3年国开债A |
| 基金代码 | 007097（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年03月18日 | 成立日期 | 2019年04月15日 |
| 成立规模 | 83.116亿份 | 资产规模 | 60.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 晏建军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-04 |
晏建军先生:中国国籍,华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至2025年09月17日任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日至今任汇添富中债1-3年国开债的基金经理。2024年09月13日至今任汇添富纯债(LOF)的基金经理。2025年06月30日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理。2025年08月21日至今任汇添富鑫弘定开债的基金经理。2025年09月18日起任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-18 | 至今 | 165天 | 0.58% |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 193天 | 1.05% |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 193天 | 0.00% |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-06-30 | 至今 | 245天 | 0.56% |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-06-30 | 至今 | 245天 | 0.83% |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 2025-02-13 | 至今 | 1年又17天 | 1.35% |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2024-11-11 | 2026-01-23 | 1年又73天 | 2.04% |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又170天 | 4.69% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又179天 | 2.29% |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型-混合一级 | 2024-09-04 | 2025-09-17 | 1年又13天 | 0.00% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又179天 | 2.98% |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型-混合一级 | 2024-09-04 | 2025-09-17 | 1年又13天 | 1.73% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又179天 | 2.77% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又179天 | 2.85% |
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| 姓名 | 曾丽琼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-19 |
曾丽琼女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士研究生,2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司,2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司,2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2025年6月30日担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-06-30 | 至今 | 245天 | 0.83% |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-06-30 | 至今 | 245天 | 0.56% |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 2025-02-13 | 至今 | 1年又17天 | 1.35% |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2024-11-28 | 2026-01-23 | 1年又56天 | 1.84% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又103天 | 2.49% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又103天 | 2.41% |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型-混合一级 | 2024-11-19 | 2026-01-20 | 1年又62天 | 0.00% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又103天 | 2.63% |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又103天 | 4.11% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又103天 | 2.06% |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型-混合一级 | 2024-11-19 | 2026-01-20 | 1年又62天 | 2.86% |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 债券型-长债 | 2013-12-30 | 2016-01-20 | 2年又21天 | 26.10% |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 债券型-混合二级 | 2013-09-12 | 2016-01-20 | 2年又130天 | 44.76% |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2012-04-13 | 2016-01-20 | 3年又282天 | 87.25% |
| 150081 | 信诚双盈分级债券B | 债券型-混合一级 | 2012-04-13 | 2015-04-13 | 3年又0天 | 89.00% |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 债券型-混合一级 | 2012-04-13 | 2015-04-13 | 3年又0天 | 14.52% |
| 550010 | 中信保诚货币A | 货币型-普通货币 | 2011-03-23 | 2016-01-20 | 4年又304天 | 21.13% |
| 550011 | 中信保诚货币B | 货币型-普通货币 | 2011-03-23 | 2016-01-20 | 4年又304天 | 22.55% |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 2009-02-17 | 2010-06-26 | 1年又129天 | 5.53% |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2009-02-17 | 2010-06-26 | 1年又129天 | 6.10% |
| 240007 | 华宝现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2007-02-28 | 2010-06-26 | 3年又119天 | 8.97% |
| 240006 | 华宝现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2007-02-28 | 2010-06-26 | 3年又119天 | 8.10% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3 年国开行债券指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中债-1-3 年国开行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告2026-02-26
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26