| 基金全称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国投资级信用债债券型D |
| 基金代码 | 007618（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年07月08日 | 成立日期 | 2019年09月26日 |
| 成立规模 | 5.093亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国投资级信用债债券型D(007618) - 基金经理
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| 姓名 | 朱梦娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-09-26 |
朱梦娜女士:中国国籍,硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月21日至2024年8月7日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、2019年2月起担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月起至2023年03月03日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年11月26日任职富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任职富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2024年8月7日担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金、富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金、富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年02月28日起担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又10天 | 7.56% |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又10天 | 8.11% |
| 022143 | 富国景利纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又178天 | 3.34% |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 15.43% |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 16.16% |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 20.19% |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 19.43% |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 22.53% |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 25.52% |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 23.71% |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又215天 | 26.31% |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又252天 | 4.09% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 债券型-长债 | 2024-05-13 | 至今 | 1年又301天 | 4.85% |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-07 | 至今 | 2年又3天 | 5.38% |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2024-08-07 | 3年又30天 | 10.92% |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2024-08-07 | 3年又30天 | 11.80% |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-13 | 至今 | 6年又58天 | 20.11% |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又106天 | 16.14% |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又106天 | 19.08% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-03-03 | 3年又111天 | 12.02% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-03-03 | 3年又111天 | 10.54% |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又167天 | 22.97% |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又167天 | 22.56% |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又167天 | 24.94% |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 2019-11-22 | 186天 | 0.61% |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-03-13 | 至今 | 6年又364天 | 26.38% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 至今 | 7年又19天 | 28.12% |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 2024-08-07 | 5年又169天 | 24.59% |
| 投资目标 | 本基金重点投资投资级信用债,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 |
| 分红政策 | 1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、D类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券全价指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
富国投资级信用债债券型D(007618) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
富国投资级信用债债券型D(007618) - 基金公告
- 关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...2026-02-11
- 关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...2026-02-10
- 富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告2026-02-07
- 关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...2026-02-05
- 富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告2026-01-22