| 基金全称 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金丰益中短债A |
| 基金代码 | 007819（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年09月02日 | 成立日期 | 2019年09月06日 |
| 成立规模 | 9.330亿份 | 资产规模 | 10.57亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金丰益中短债A(007819) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 肖芳芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-31 |
肖芳芳女士:中国,华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士。2011至2013年供职于华宝证券资产管理部,2013至2016年供职于财达证券资产管理部,2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。2022年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益产品投资管理工作。2023年8月31日担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月21日担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 318天 | 2.22% |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 318天 | 2.22% |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 318天 | 1.95% |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又204天 | 3.13% |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型-混合一级 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又204天 | 2.99% |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型-混合一级 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又204天 | 3.00% |
| 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 债券型-中短债 | 2024-07-22 | 2024-12-19 | 150天 | 0.89% |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 2024-12-19 | 1年又111天 | 3.06% |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 2024-12-19 | 1年又111天 | 3.61% |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 4.66% |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 3.62% |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 5.43% |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又187天 | 5.16% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-05-06 | 1年又332天 | 4.80% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 5.03% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 4.62% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-09 | 2020-11-30 | 1年又267天 | 6.19% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-06-13 | 2022-05-06 | 3年又328天 | 20.14% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2018-03-14 | 2020-11-30 | 2年又262天 | 14.91% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2017-12-28 | 2020-11-30 | 2年又338天 | 19.79% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 16.35% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2021-07-14 | 4年又39天 | 10.19% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2021-07-14 | 4年又39天 | 10.51% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 12.76% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 14.10% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 15.13% |
 | |
| 姓名 | 陈利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-10 |
陈利女士:中国国籍,硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。2018年5月22日起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日至2024年08月27日担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2024年9月27日担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日至2024年9月27日任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年07月31日担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。2022年7月11日起任华泰紫金添鑫30天滚动中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月2日至2022年3月16日任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。2025年12月10日担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 货币型-普通货币 | 2025-12-15 | 至今 | 80天 | 0.25% |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 债券型-中短债 | 2025-12-10 | 至今 | 85天 | 0.48% |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 债券型-中短债 | 2025-12-10 | 至今 | 85天 | 0.39% |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又217天 | 1.77% |
| 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 货币型-普通货币 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又161天 | 3.68% |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又238天 | 8.32% |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又238天 | 9.16% |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2022-03-28 | 2024-09-27 | 2年又184天 | 1.88% |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2022-03-28 | 2024-09-27 | 2年又184天 | 1.13% |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2024-09-27 | 3年又313天 | 10.89% |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2024-09-27 | 3年又313天 | 11.33% |
| 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.97% |
| 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2020-10-28 | 2021-04-06 | 160天 | 0.93% |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 22天 | 0.17% |
| 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 债券型-混合二级 | 2020-08-05 | 2024-08-28 | 4年又24天 | 3.01% |
| 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 债券型-混合二级 | 2020-08-05 | 2024-08-28 | 4年又24天 | 1.81% |
| 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型-普通货币 | 2019-07-02 | 2022-03-17 | 2年又259天 | 6.27% |
| 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-22 | 至今 | 7年又289天 | 18.14% |
| 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-22 | 至今 | 7年又289天 | 17.05% |
| 003507 | 德邦现金宝B | 货币型-普通货币 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.15% |
| 003506 | 德邦现金宝A | 货币型-普通货币 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.12% |
| 511760 | 德邦现金宝E | 货币型-普通货币 | 2016-11-28 | 2017-01-13 | 46天 | 0.11% |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 1.95% |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-03-28 | 2017-01-13 | 291天 | 2.25% |
| 001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2017-01-13 | 345天 | 2.09% |
| 001653 | 德邦纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | -0.07% |
| 001652 | 德邦纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2015-12-09 | 2017-01-13 | 1年又36天 | 0.37% |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 债券型-长债 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 7.65% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 4.21% |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 指数型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 12.10% |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 指数型-固收 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 5.66% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-06 | 2017-01-13 | 1年又192天 | 3.83% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券,最大化组合收益。 (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (2)买入持有策略。本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期,或者是持有到回售期,获得本金和票息收入;同时也可以根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整。 (3)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面(详见下表)。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 (4)互换策略。 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 (5)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 (6)资产支持证券的投资策略。资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
华泰紫金丰益中短债A(007819) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于1000万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰紫金丰益中短债A(007819) - 基金公告
- 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告2025-12-23
- 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2025-12-12
- 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025-12-12
- 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告2025-12-12