| 基金全称 | 易方达裕富债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达裕富债券A |
| 基金代码 | 008556(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年03月18日 | 成立日期 | 2020年03月26日 |
| 成立规模 | 7.313亿份 | 资产规模 | 42.43亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 杨康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-01 |
杨康先生:中国国籍,金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(2020年3月7日至2023年6月28日任职)、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2022年5月24日)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理(2019年10月11日至2023年2月24日)。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月9日担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月11日至2022年5月25日担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月20日至2022年5月25日担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月15日至2022年5月25日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月24日担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月18日任职易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月5日起任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日起担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金、易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金、易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2025年4月9日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任易方达丰惠混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2025年5月9日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2025年9月13日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-11 | 至今 | 28天 | -0.05% |
| 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-11 | 至今 | 28天 | -0.04% |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 13.38% |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-06 | 2023-11-04 | 1年又90天 | -3.20% |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.22% |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 3.74% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 17.80% |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 27.37% |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 8.91% |
| 009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-09-13 | 3年又39天 | 15.57% |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 28.28% |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 10.40% |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 2.40% |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.32% |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.53% |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 18.76% |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 10.07% |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 9.45% |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.84% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 10.93% |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 2.93% |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 11.04% |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 15.00% |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 5.76% |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 16.65% |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 7.94% |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-06 | 2023-11-04 | 1年又90天 | -2.96% |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 6.31% |
| 009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-09-13 | 3年又39天 | 14.89% |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.04% |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 14.22% |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.25% |
| 001748 | 易方达瑞祺混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2025-05-09 | 2年又277天 | 3.26% |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 8.86% |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-06 | 2025-04-09 | 2年又247天 | 7.04% |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 15.81% |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 3年又218天 | 15.84% |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.62% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又101天 | 16.62% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又101天 | 14.76% |
| 011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-02 | 2023-06-28 | 2年又146天 | 8.38% |
| 011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-02 | 2023-06-28 | 2年又146天 | 8.89% |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-08 | 2023-06-28 | 2年又171天 | 11.56% |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-08 | 2023-06-28 | 2年又171天 | 11.02% |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-07 | 2022-05-24 | 1年又321天 | 10.45% |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-07 | 2022-05-24 | 1年又321天 | 10.04% |
| 009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-22 | 2022-05-24 | 2年又32天 | 16.17% |
| 009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-22 | 2022-05-24 | 2年又32天 | 16.66% |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-07 | 2023-06-28 | 3年又113天 | 25.76% |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-07 | 2023-06-28 | 3年又113天 | 24.74% |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-07 | 至今 | 6年又126天 | 147.79% |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 2019-11-07 | 至今 | 6年又126天 | 138.57% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 6)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 (2)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 (4)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 3、股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债新综合指数(财富)收益率*90% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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