| 基金全称 | 富国添享一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国添享一年持有期债券A |
| 基金代码 | 009290（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2020年05月06日 | 成立日期 | 2020年06月02日 |
| 成立规模 | 3.741亿份 | 资产规模 | 49.98亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国添享一年持有期债券A(009290) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 武磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-02 |
武磊先生:中国,博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理;自2020年03月至2025年09月16日任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024970 | 富国稳健添辰债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-25 | 至今 | 229天 | 4.96% |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又174天 | 12.84% |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 债券型-长债 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又293天 | 4.61% |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 债券型-长债 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又293天 | 4.22% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-02 | 2025-09-16 | 1年又258天 | 5.29% |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又104天 | 15.41% |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又104天 | 16.00% |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又196天 | 12.60% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又199天 | 9.01% |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又283天 | 24.99% |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又283天 | 22.84% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-10 | 2025-09-16 | 5年又191天 | 19.04% |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又296天 | 26.38% |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.16% |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.82% |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-08 | 至今 | 7年又5天 | 27.88% |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-03-07 | 2020-10-26 | 1年又234天 | 12.65% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 13.58% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 14.35% |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又245天 | 48.23% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 9.41% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 8.89% |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-14 | 至今 | 7年又303天 | 34.68% |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 7年又334天 | 39.33% |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 2017-07-31 | 至今 | 8年又225天 | 42.61% |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-06-30 | 至今 | 8年又256天 | 46.31% |
| 100058 | 富国产业债券A | 债券型-混合一级 | 2017-03-02 | 至今 | 9年又11天 | 45.53% |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-03-02 | 2019-11-13 | 2年又256天 | 14.65% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利、利差收益投资、杠杆投资、个券挖掘和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 (4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (5)利差收益投资是基金管理人基于对市场的研判,在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过交易利率债赚取一定的利差收益。 (6)杠杆投资是基金管理人根据市场资金面情况,在考虑融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,维持合理的杠杆率,获取稳定的杠杆利差收益。 (7)个券挖掘强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 (8)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 3、资产支持证券投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
富国添享一年持有期债券A(009290) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国添享一年持有期债券A(009290) - 基金公告
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