| 基金全称 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈祥明一年定开混合A |
| 基金代码 | 009419（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年05月15日 | 成立日期 | 2020年06月11日 |
| 成立规模 | 6.042亿份 | 资产规模 | 0.74亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 程逸飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-02 |
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2025年3月29日起任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2025-04-16 | 至今 | 330天 | 5.05% |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2025-04-16 | 至今 | 330天 | 1.67% |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-03-29 | 至今 | 348天 | 2.00% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又103天 | 1.75% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又103天 | 1.44% |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又174天 | 4.01% |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又54天 | 6.01% |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又54天 | 5.65% |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又118天 | 3.52% |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又164天 | 9.76% |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又164天 | 10.68% |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又254天 | 7.68% |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又254天 | -4.40% |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又254天 | -2.05% |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又254天 | -2.97% |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又254天 | 8.87% |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又254天 | -0.75% |
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| 姓名 | 卢贤海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-09 |
卢贤海先生:清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作;2017年10月加入宝盈基金,在固定收益部先后担任研究员、投资经理、固收基金经理,现任宝盈基金管理有限公司海外投资部权益基金经理助理。2025年8月9日起担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-09 | 至今 | 215天 | 0.03% |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-09 | 至今 | 215天 | -0.20% |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-02-05 | 2025-03-29 | 1年又53天 | 3.03% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2023-11-14 | 2024-11-29 | 1年又16天 | 1.72% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2023-11-14 | 2024-11-29 | 1年又16天 | 1.98% |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-18 | 2025-03-29 | 2年又132天 | 7.67% |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 2025-03-29 | 2年又181天 | 9.55% |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 2025-03-29 | 2年又181天 | 8.85% |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 2022-04-23 | 2025-03-29 | 2年又341天 | -0.71% |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 2022-04-23 | 2025-03-29 | 2年又341天 | -1.77% |
| 008599 | 宝盈中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 0.75% |
| 011958 | 宝盈中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 1.33% |
| 008598 | 宝盈中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 0.85% |
| 011959 | 宝盈中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 1.32% |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-26 | 2025-03-29 | 3年又124天 | 0.30% |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 2025-03-29 | 3年又124天 | 9.41% |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2025-03-29 | 3年又124天 | 7.62% |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 2025-03-29 | 3年又124天 | 8.32% |
| 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 95天 | 0.14% |
| 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 95天 | 0.21% |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-26 | 2025-03-29 | 3年又124天 | 1.33% |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2025-03-29 | 3年又124天 | 8.87% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、可交换债券等)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 (一)封闭期投资策略 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和存托凭证投资策略四个部分组成。 1、大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。 1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究: ①宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; ②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; ③宏观流动性环境及货币市场流动性研究; ④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 (2)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (3)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转换债券(含可交换债券),主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 3、股票投资策略 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 (二)开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 |
宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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