| 基金全称 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成安享得利六月持有混合C |
| 基金代码 | 010941（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年04月06日 | 成立日期 | 2021年04月22日 |
| 成立规模 | 3.150亿份 | 资产规模 | 1.42亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金经理
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| 姓名 | 张家旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-03 |
张家旺先生:中国国籍,工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2022年11月24日担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2024年6月3日担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月10日起担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月16日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2026-03-16 | 至今 | 36天 | -2.87% |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2026-03-16 | 至今 | 36天 | -2.90% |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又42天 | 17.59% |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又42天 | 16.93% |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又322天 | 10.43% |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又322天 | 10.23% |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-13 | 至今 | 2年又221天 | 76.08% |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-07 | 2023-12-27 | 111天 | -4.03% |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又149天 | 63.68% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-29 | 2023-12-27 | 2年又28天 | -30.47% |
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| 姓名 | 孙丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-22 |
孙丹女士:中国国籍,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监,现任混合资产投资部副总监。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2020年11月16日至2024年12月9日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年8月14日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月6日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日至2025年4月14日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日起任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月10日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年11月4日起任大成元享臻利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-18 | 至今 | 124天 | 1.13% |
| 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-18 | 至今 | 124天 | 1.00% |
| 025284 | 大成元享臻利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 168天 | 0.72% |
| 025283 | 大成元享臻利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 168天 | 0.91% |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D | 债券型-混合一级 | 2025-05-16 | 至今 | 340天 | 2.79% |
| 023966 | 大成元辰招利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-04-11 | 至今 | 1年又10天 | 6.28% |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又42天 | 4.77% |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又42天 | 4.67% |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-02 | 至今 | 2年又19天 | 9.63% |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-02 | 至今 | 2年又19天 | 10.30% |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又171天 | 12.32% |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又171天 | 13.14% |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-09 | 至今 | 3年又44天 | 14.86% |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-24 | 2025-04-14 | 2年又50天 | 5.42% |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-24 | 2025-04-14 | 2年又50天 | 6.32% |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-11 | 至今 | 4年又42天 | 18.19% |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-11 | 至今 | 4年又42天 | 19.87% |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-22 | 2024-06-06 | 3年又46天 | 3.61% |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-22 | 2024-06-06 | 3年又46天 | 3.94% |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-18 | 2024-08-14 | 3年又270天 | 2.14% |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-18 | 2024-08-14 | 3年又270天 | 0.62% |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-16 | 2024-12-09 | 4年又24天 | 5.91% |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-16 | 2024-12-09 | 4年又24天 | 4.19% |
| 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 2020-09-23 | 2023-03-24 | 2年又182天 | 11.66% |
| 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 2020-09-23 | 2023-03-24 | 2年又182天 | 10.00% |
| 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-03 | 2021-11-26 | 1年又84天 | 8.71% |
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-03 | 2021-11-26 | 1年又84天 | 8.17% |
| 008601 | 大成景和债券C | 债券型-混合一级 | 2020-08-21 | 2021-05-01 | 253天 | 1.08% |
| 008600 | 大成景和债券A | 债券型-混合一级 | 2020-08-21 | 2021-05-01 | 253天 | 1.36% |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-26 | 2023-08-31 | 3年又127天 | 9.13% |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-26 | 2023-08-31 | 3年又127天 | 11.34% |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-31 | 2021-04-14 | 1年又14天 | 7.60% |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-31 | 2021-04-14 | 1年又14天 | 8.16% |
| 008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 2021-04-14 | 1年又40天 | 7.16% |
| 008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 2021-04-14 | 1年又40天 | 6.68% |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-02-27 | 2021-04-13 | 1年又46天 | 3.48% |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-02-27 | 2021-04-13 | 1年又46天 | 3.02% |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-31 | 231天 | 1.35% |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 2018-03-14 | 至今 | 8年又40天 | 45.23% |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-31 | 231天 | -3.49% |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-05-30 | 77天 | -0.28% |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-05-30 | 77天 | -0.28% |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-06 | 2019-09-29 | 2年又115天 | 12.13% |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-08 | 1年又159天 | 6.01% |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-19 | 1年又170天 | -13.42% |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2019-04-18 | 1年又320天 | -11.08% |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-19 | 1年又170天 | -13.40% |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-08 | 1年又159天 | 6.01% |
| 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2019-04-18 | 1年又320天 | -11.08% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-05-31 | 2020-10-20 | 3年又143天 | 13.44% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2017-05-08 | 2019-10-31 | 2年又176天 | -2.29% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 2017-05-08 | 2019-10-31 | 2年又176天 | -1.99% |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-08 | 至今 | 8年又350天 | 57.90% |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 2017-05-08 | 至今 | 8年又350天 | 46.72% |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 2017-05-08 | 至今 | 8年又350天 | 52.06% |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-08 | 至今 | 8年又350天 | 56.38% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用股指期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 股票投资策略 1、A股投资策略 基金经理主要通过公司基本面和股票估值两个方面进行筛选股票: (1)公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。本基金参与融资业务后,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,以套期保值为目的进行国债期货投资。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以套期保值为目的进行投资组合避险和有效管理,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 债券投资策略 本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利交易策略、个券选择策略、可转换债券投资策略等多种投资策略,构建资产组合。 1、利率预期策略 本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上进一步优化组合的期限结构,力争获取较好收益。 2、信用债券投资策略 本基金将投资信用评级不低于AA的信用债。 上述信用评级具体指债项信用评级;针对短期融资券、超短期融资券而言,具体指发行主体的信用评级。 本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 本基金投资信用债应符合以下投资比例要求: 本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为30%-100%; 本基金投资于信用评级为AA+及AA信用债占信用债资产的比例为0-70%; 本基金投资于信用评级为AA信用债占信用债资产的比例为0-20%。 因信用评级变动、证券市场波动、基金规模变动等非基金管理人因素导致信用债投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人不得主动进一步突破相应投资比例。 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: (1)基于信用质量变化的投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 (2)信用利差投资策略 本基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债总体的投资比例。 3、收益率利差策略在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: (1)出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本基金将提前预测并进行交易; (2)当收益率利差出现异常变动后,本基金将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。 4、套利交易策略 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用以下套利交易策略: (1)回购套利策略包括回购跨市场套利以及不同回购期限之间的套利等。 (2)息差交易策略是指通过不断正回购融资并买入债券的策略,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到适当放大债券组合规模并获利的套利目标。 (3)利差交易策略通过同时买进涨多(跌少)/卖出涨少(跌多)的债券,达到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。 5、个券选择策略 在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上,本基金将选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。具有以下一项或多项特征的债券,是本基金构建固定收益类资产组合的重点投资对象: (1)符合上述投资策略的品种; (2)具有套利空间的品种; (3)价值低估的品种; (4)符合风险管理指标的品种。 6、可转换债券投资策略 本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的20%。 本基金投资可转换债券主要采取以下策略: (1)行业选择策略 根据经济基本面和阶段性市场主题变化,精选成长前景明朗、竞争格局良性、符合政策扶持方向的行业。例如在经济周期末期选择防御型行业,在经济周期初期选择进攻型行业。 (2)个券选择策略 根据公司基本面,利用定性分析(行业地位,核心竞争力,股东背景)和定量分析(P/B,P/E)结合的方法,在控制风险的前提下,寻找超越行业平均增长水平的个券。 (3)转股策略 当预期转股溢价率为负时,将择机使用债转股条款,将可转换债券转换成股票卖出,获取比持有可转换债券更优的价格。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
大成安享得利六月持有混合C(010941) - 基金公告
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- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 大成基金管理有限公司关于提请投资者持续完善身份信息的公告2025-12-31