| 基金全称 | 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 银华中证光伏ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 012929（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年04月06日 | 成立日期 | 2022年04月20日 |
| 成立规模 | 0.266亿份 | 资产规模 | 2.63亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银华中证光伏ETF发起式联接C(012929) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 马君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-20 |
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日至2024年9月26日兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 141天 | 58.78% |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 141天 | 58.89% |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 265天 | 15.67% |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 295天 | 14.16% |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 295天 | 14.07% |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 295天 | 14.26% |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 343天 | 12.97% |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 2025-08-27 | 1年又124天 | 19.79% |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又245天 | 101.70% |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又364天 | 29.23% |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又151天 | 9.84% |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又172天 | 29.12% |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又174天 | 59.78% |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又174天 | 61.63% |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又47天 | 1.29% |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 2025-06-03 | 3年又2天 | 1.78% |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 2025-06-03 | 3年又2天 | 0.87% |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又138天 | -25.99% |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又138天 | -25.37% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又186天 | 18.56% |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 至今 | 4年又244天 | 56.92% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-29 | 1年又201天 | 3.32% |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又341天 | -26.09% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -6.48% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -7.18% |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-28 | 至今 | 5年又100天 | 46.26% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又169天 | 0.23% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 5年又227天 | 58.51% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 17.33% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 15.01% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 2024-09-26 | 6年又287天 | 28.92% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 2024-09-26 | 6年又287天 | 26.09% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 7年又301天 | 36.22% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 144.61% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 142.82% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 7年又301天 | 40.11% |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.01% |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.30% |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2016-01-14 | 2021-02-25 | 5年又44天 | 24.26% |
| 150354 | 银华中证一带一路主题分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -11.10% |
| 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -3.43% |
| 150353 | 银华中证一带一路主题分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | 4.32% |
| 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 12.50% |
| 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 4.48% |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 8.51% |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2013-12-16 | 2015-07-16 | 1年又212天 | 36.97% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -34.04% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -75.94% |
| 150059 | 银华金瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | 55.25% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,以实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 金融衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的股票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生品。 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
银华中证光伏ETF发起式联接C(012929) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
银华中证光伏ETF发起式联接C(012929) - 基金公告
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的芯原股份估值方法调整的公告2025-09-04
- 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告2025-08-29
- 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表2025-08-21
- 旗下基金交易状态表2025-08-11
- 旗下基金交易状态表2025-08-06