| 基金全称 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
| 基金代码 | 014882（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年04月06日 | 成立日期 | 2022年04月19日 |
| 成立规模 | 2.435亿份 | 资产规模 | 6.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄轩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-19 |
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。现任鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。曾任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。2024年06月28日担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任鑫元中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月27日鑫元璟丰债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金、鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2026-02-03 | 至今 | 35天 | -0.17% |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2026-02-03 | 至今 | 35天 | -0.19% |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 172天 | 0.54% |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 172天 | 0.35% |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | 债券型-长债 | 2025-08-08 | 至今 | 214天 | 0.44% |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 280天 | 1.19% |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 280天 | 1.03% |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | 债券型-长债 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又164天 | 1.75% |
| 008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又209天 | 2.84% |
| 008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又209天 | 2.45% |
| 021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又209天 | 2.88% |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又230天 | 4.76% |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又230天 | 4.41% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.95% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.67% |
| 020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.74% |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又255天 | 7.73% |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又255天 | 7.03% |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-04 | 至今 | 2年又97天 | 6.60% |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-04 | 至今 | 2年又97天 | 7.08% |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 2025-02-18 | 2年又214天 | 11.17% |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 至今 | 3年又241天 | 12.13% |
| 005497 | 鑫元永利债券 | 债券型-长债 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又256天 | 9.63% |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又326天 | 11.48% |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又326天 | 12.34% |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 债券型-长债 | 2021-11-10 | 2024-06-28 | 2年又231天 | 10.37% |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又207天 | 12.01% |
| 投资目标 | 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下,本基金追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 基金公告
- 关于防范不法分子冒用鑫元基金名义进行非法活动的重要提示2026-01-24
- 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2026-01-24
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2025-12-26