| 基金全称 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
| 基金代码 | 015646（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年04月26日 | 成立日期 | 2022年05月11日 |
| 成立规模 | 36.572亿份 | 资产规模 | 63.93亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 基金经理
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| 姓名 | 石玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-11 |
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理,2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年5月11日至今担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理,2022年11月15日至今担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2020年7月3日至2023年7月28日担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024230 | 中金现金管家货币D | 货币型-普通货币 | 2025-05-07 | 至今 | 295天 | 1.05% |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又104天 | 10.02% |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又104天 | 9.25% |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又292天 | 7.49% |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 4年又130天 | 12.89% |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 4年又130天 | 12.00% |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2023-07-28 | 3年又25天 | 7.92% |
| 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-12-25 | 2022-03-24 | 2年又90天 | 5.41% |
| 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-12-25 | 2022-03-24 | 2年又90天 | 5.64% |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 1年又39天 | 3.43% |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 1年又39天 | 3.90% |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 3年又11天 | 11.48% |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 3年又11天 | 7.08% |
| 006571 | 中金金元C | 债券型-混合一级 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 1年又159天 | 7.84% |
| 006570 | 中金金元A | 债券型-混合一级 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 1年又159天 | 6.98% |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-21 | 2021-11-25 | 3年又158天 | 14.76% |
| 005065 | 中金现金管家货币C | 货币型-普通货币 | 2017-09-04 | 至今 | 8年又177天 | 14.12% |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | 混合型-偏股 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | 1年又170天 | -7.52% |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | 混合型-偏股 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | 1年又170天 | -8.09% |
| 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -7.85% |
| 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -6.94% |
| 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -8.11% |
| 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -7.50% |
| 004587 | 中金丰沃A | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-14 | 1年又165天 | -10.96% |
| 004588 | 中金丰沃C | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-14 | 1年又165天 | -11.17% |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-29 | 2019-02-18 | 1年又326天 | -12.37% |
| 003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 4年又348天 | 18.35% |
| 003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 4年又348天 | 17.72% |
| 000802 | 中金纯债C | 债券型-混合一级 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又227天 | 30.12% |
| 000883 | 中金现金管家货币B | 货币型-普通货币 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又227天 | 26.28% |
| 000882 | 中金现金管家货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又227天 | 23.39% |
| 000801 | 中金纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-07-16 | 至今 | 9年又227天 | 35.40% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 基金公告
- 关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购(包括转换...2026-02-10
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- 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
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- 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28