| 基金全称 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 015955（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年06月10日 | 成立日期 | 2022年06月23日 |
| 成立规模 | 37.138亿份 | 资产规模 | 29.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) - 基金经理
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| 姓名 | 郅元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-23 |
郅元先生:中国国籍,英国雷丁大学金融风险管理专业硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理,现任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月22日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2025年6月26日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 244天 | 1.04% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 244天 | 1.11% |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 244天 | 1.04% |
| 023709 | 万家现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 2025-03-14 | 至今 | 348天 | 1.28% |
| 018228 | 万家日日薪E | 货币型-普通货币 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又111天 | 1.99% |
| 019099 | 万家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又182天 | 2.09% |
| 000773 | 万家现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又188天 | 3.91% |
| 004811 | 万家现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又188天 | 4.41% |
| 015705 | 万家现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又188天 | 3.78% |
| 018614 | 万家货币D | 货币型-普通货币 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又256天 | 5.10% |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又248天 | 7.70% |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2022-03-23 | 2年又87天 | 5.91% |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2022-03-23 | 2年又87天 | 5.05% |
| 519507 | 万家货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又69天 | 13.29% |
| 000764 | 万家货币E | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又69天 | 12.67% |
| 519508 | 万家货币A | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又69天 | 11.63% |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-12-20 | 2022-03-23 | 2年又94天 | 5.80% |
| 519501 | 万家货币R | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又69天 | 1.99% |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-20 | 2022-03-23 | 2年又94天 | 6.05% |
| 519512 | 万家日日薪B | 货币型-普通货币 | 2019-01-31 | 至今 | 7年又27天 | 15.04% |
| 519513 | 万家日日薪R | 货币型-普通货币 | 2019-01-31 | 至今 | 7年又27天 | 0.00% |
| 519511 | 万家日日薪A | 货币型-普通货币 | 2019-01-31 | 至今 | 7年又27天 | 13.11% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 7年又218天 | 16.33% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 7年又218天 | 18.02% |
| 004170 | 万家现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 7年又218天 | 18.24% |
| 004169 | 万家现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-24 | 至今 | 7年又218天 | 16.54% |
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| 姓名 | 张如晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-30 |
张如晨女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,曾任中国工商银行安徽省分行营业部客户经理,徽商银行金融市场部/资产负债部债券交易员等职。2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。曾任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理(2023年6月5日离任)。2023年8月22日起担任万家天添宝货币市场基金基金经理。2024年11月16日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月30日担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年1月10日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年6月26日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 244天 | 1.04% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 244天 | 1.11% |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 244天 | 1.04% |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-10 | 至今 | 1年又46天 | 0.84% |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-10 | 至今 | 1年又46天 | 0.35% |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-30 | 至今 | 1年又87天 | 1.93% |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又101天 | 2.15% |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-16 | 至今 | 1年又101天 | 2.53% |
| 018228 | 万家日日薪E | 货币型-普通货币 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又111天 | 1.99% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又188天 | 3.94% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又188天 | 4.44% |
| 519508 | 万家货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.35% |
| 519507 | 万家货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.89% |
| 519501 | 万家货币R | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 0.00% |
| 000764 | 万家货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 2023-06-15 | 2年又64天 | 4.69% |
| 519511 | 万家日日薪A | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 4年又320天 | 8.98% |
| 519513 | 万家日日薪R | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 4年又320天 | 0.00% |
| 519512 | 万家日日薪B | 货币型-普通货币 | 2021-04-12 | 至今 | 4年又320天 | 10.26% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于同业存单,通过指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权 ;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险和收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) - 基金公告
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-02-11
- 关于万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年春节节前暂停申购(含转...2026-02-10
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2026-02-03
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21