| 基金全称 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实北证50成份指数C |
| 基金代码 | 017528（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年11月29日 | 成立日期 | 2022年12月21日 |
| 成立规模 | 4.955亿份 | 资产规模 | 2.82亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实北证50成份指数C(017528) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 田光远 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-21 |
田光远先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日至2024年1月11日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月24日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月15日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年10月21日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年11月24日至2025年2月22日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年12月1日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年3月23日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年9月21日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年9月30日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月7日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2024年4月12日至今任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月16日至今任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年6月4日至今任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 26天 | 1.65% |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 26天 | 1.67% |
| 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 102天 | 37.85% |
| 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 102天 | 37.77% |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 151天 | 33.50% |
| 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又58天 | 102.20% |
| 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又58天 | 65.22% |
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又151天 | 51.81% |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 指数型-股票 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又155天 | 120.72% |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又268天 | 52.84% |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又268天 | 53.90% |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又282天 | 80.69% |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又282天 | 81.94% |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又350天 | 118.18% |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又359天 | -15.32% |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又359天 | -15.94% |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又176天 | 22.21% |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又176天 | 21.16% |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又288天 | -20.44% |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又288天 | -21.18% |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 2025-02-22 | 3年又91天 | 14.65% |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又329天 | -17.10% |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又329天 | -16.31% |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 4年又0天 | -22.78% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.76% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -37.58% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.14% |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -28.00% |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -27.81% |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又37天 | -40.32% |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又43天 | 22.00% |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又43天 | 21.50% |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又64天 | -25.56% |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 2024-01-11 | 2年又193天 | -48.30% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-25 | 2022-09-09 | 1年又76天 | -35.61% |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又103天 | -10.80% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-06-04 | 2022-09-09 | 1年又97天 | -31.94% |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又190天 | 76.43% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据北证50成份指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过目标范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
嘉实北证50成份指数C(017528) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
嘉实北证50成份指数C(017528) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-09-05
- 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-08-23
- 嘉实基金管理有限公司关于终止大华银行(中国)有限公司办理本公司旗下基金销售业务...2025-07-28
- 嘉实北证50成份指数型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21