| 基金全称 | 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A |
| 基金代码 | 018739（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月16日 | 成立日期 | 2023年11月22日 |
| 成立规模 | 2.010亿份 | 资产规模 | 9.23亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王侃 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-22 |
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月22日至2024年12月27日担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金及国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,2021年4月9日起兼任国投瑞稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月12日起兼任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年9月8日至2023年7月20日期间担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日至2023年8月4日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月22日起兼任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日起兼任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年9月8日至2023年7月20日期间担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日至2023年8月4日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 债券型-混合一级 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又0天 | 4.53% |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 债券型-混合二级 | 2024-12-23 | 至今 | 1年又64天 | 3.73% |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又251天 | 6.08% |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又251天 | 5.37% |
| 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又266天 | 3.17% |
| 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又266天 | 3.67% |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又349天 | 4.63% |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-26 | 至今 | 2年又31天 | 6.06% |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-26 | 至今 | 2年又31天 | 6.96% |
| 020479 | 国投瑞银顺悦债券D | 债券型-长债 | 2024-01-02 | 2024-10-09 | 281天 | 4.28% |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又96天 | 6.86% |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又96天 | 7.46% |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又40天 | 13.16% |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 2022-01-12 | 至今 | 4年又45天 | 10.87% |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 2022-01-12 | 至今 | 4年又45天 | 11.78% |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 2023-07-21 | 1年又316天 | 5.95% |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | 债券型-混合一级 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又323天 | |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又323天 | 20.91% |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 2021-02-27 | 2023-08-05 | 2年又159天 | 8.51% |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 2021-02-27 | 2023-08-05 | 2年又159天 | 8.96% |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 2021-02-27 | 至今 | 4年又364天 | 16.23% |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-11-07 | 至今 | 5年又111天 | 20.01% |
| 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 2020-11-07 | 2024-10-09 | 3年又337天 | 14.62% |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2024-12-27 | 4年又67天 | 9.04% |
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| 姓名 | 陈伟旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-08 |
陈伟旸先生:中国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月任工商银行金融市场部交易经理,2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。2025年1月8日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金、国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金、国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年3月8日起担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月26日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-03-26 | 至今 | 336天 | 2.60% |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 2025-03-08 | 至今 | 354天 | 2.47% |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又48天 | 0.96% |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又48天 | 1.32% |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又48天 | -0.41% |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又48天 | 1.59% |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又48天 | -0.46% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、政府支持机构债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。 本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 组合构建及调整 基金管理人设有固定收益部,结合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。 固定收益部定期开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。 随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时,基金管理人将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,并在履行适当程序后,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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