| 基金全称 | 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国新天锋债券(LOF)C |
| 基金代码 | 019267（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2023年08月28日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.35亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国新天锋债券(LOF)C(019267) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 武磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-28 |
武磊先生:中国,博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理;自2020年03月至2025年09月16日任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024970 | 富国稳健添辰债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-25 | 至今 | 211天 | 4.83% |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又156天 | 12.99% |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 债券型-长债 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又275天 | 4.48% |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 债券型-长债 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又275天 | 4.12% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-02 | 2025-09-16 | 1年又258天 | 5.29% |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又86天 | 15.27% |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又86天 | 15.84% |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又178天 | 12.77% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又181天 | 8.93% |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又265天 | 24.91% |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又265天 | 22.78% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-10 | 2025-09-16 | 5年又191天 | 19.04% |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又278天 | 26.22% |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.16% |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.82% |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-08 | 至今 | 6年又352天 | 27.82% |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-03-07 | 2020-10-26 | 1年又234天 | 12.65% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 13.58% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 14.35% |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又227天 | 48.43% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 9.41% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 8.89% |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-14 | 至今 | 7年又285天 | 34.52% |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 7年又316天 | 39.12% |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 2017-07-31 | 至今 | 8年又207天 | 42.43% |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-06-30 | 至今 | 8年又238天 | 46.21% |
| 100058 | 富国产业债券A | 债券型-混合一级 | 2017-03-02 | 至今 | 8年又358天 | 45.44% |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-03-02 | 2019-11-13 | 2年又256天 | 14.65% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资于股票、权证,但可持有因可转债与可交换债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 (1)整体资产配置策略 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 附权债券投资策略 附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 其它附权债券投资策略 本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起10个交易日内全部卖出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。 回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类和E类基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额的持有人目前只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的最新规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
富国新天锋债券(LOF)C(019267) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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富国新天锋债券(LOF)C(019267) - 基金公告
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