| 基金全称 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
| 基金代码 | 020229（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年01月22日 | 成立日期 | 2024年01月31日 |
| 成立规模 | 21.006亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 基金经理
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| 姓名 | 吕莉萍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-31 |
吕莉萍女士:中国国籍,美国密歇根大学商学院硕士,注册金融分析师(CFA)。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁,法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事;中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理,固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京),担任总经理职务。2023年9月20日起担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年12月12日担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 2.97% |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 3.22% |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又40天 | 4.33% |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又40天 | 4.04% |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 债券型-中短债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又171天 | 6.34% |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 债券型-中短债 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又173天 | 5.72% |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又173天 | 5.75% |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又173天 | 6.30% |
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| 姓名 | 刘明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-23 |
刘明先生:中国国籍,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2022年1月4日起不再担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日担任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日担任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(北京)基金经理。2024年2月23日担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月23日担任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月12日担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-13 | 至今 | 26天 | |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 127天 | 1.36% |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 127天 | 1.50% |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 债券型-长债 | 2025-05-28 | 至今 | 287天 | 0.97% |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 债券型-长债 | 2025-05-28 | 至今 | 287天 | 1.13% |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 1.25% |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 1.38% |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 债券型-长债 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又292天 | 6.45% |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 债券型-长债 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又292天 | 6.07% |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又17天 | 4.19% |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又17天 | 3.89% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 2023-07-22 | 1年又357天 | 6.14% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.99% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 74.57% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 16.30% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.19% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.59% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.33% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.80% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.16% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 15.96% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.91% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.99% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 基金公告