| 基金全称 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 基金简称 | 交银环球精选混合(QDII)C |
| 基金代码 | 027170（前端） | 基金类型 | QDII-混合偏股 |
| 发行日期 | 2008年07月15日 | 成立日期 | 2026年04月15日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银环球精选混合(QDII)C(027170) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 蔡铮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-04-15 |
蔡铮先生:中国国籍,复旦大学电子工程硕士。2007年起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2026年01月22日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027235 | 交银智远量化选股股票发起 | 2026-04-29 | 至今 | 1天 | ||
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2026-04-15 | 至今 | 15天 | 1.99% |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2026-01-22 | 至今 | 98天 | -0.66% |
| 517950 | 沪深港科技50ETF交银 | 指数型-股票 | 2025-12-10 | 至今 | 141天 | 8.67% |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | 12.54% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | 70.25% |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | 71.71% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | -19.62% |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | -19.70% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | 71.05% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | 9.95% |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | 10.27% |
| 510010 | 180治理ETF交银 | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又62天 | 13.66% |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 2025-01-22 | 2年又73天 | 2.55% |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 2025-01-22 | 2年又73天 | -4.45% |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-04-30 | 2025-01-22 | 3年又268天 | -8.93% |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-04-30 | 2025-01-22 | 3年又268天 | 4.17% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-04-30 | 1年又162天 | 103.96% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-04-30 | 1年又162天 | 105.12% |
| 005724 | 交银致远智投混合 | 混合型-偏债 | 2018-05-18 | 2020-06-03 | 2年又17天 | 3.51% |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2021-04-30 | 5年又262天 | -50.80% |
| 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-07-18 | 340天 | -15.80% |
| 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-07-18 | 340天 | 5.60% |
| 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | -87.04% |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | 33.75% |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | -32.34% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2015-05-27 | 2021-04-30 | 5年又340天 | 93.80% |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2015-04-22 | 2017-03-25 | 1年又338天 | 2.30% |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2015-04-22 | 2017-03-25 | 1年又338天 | 0.50% |
| 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-11-29 | 5年又250天 | -71.73% |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2021-04-30 | 6年又37天 | 15.62% |
| 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-11-29 | 5年又250天 | 30.65% |
| 510010 | 180治理ETF交银 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 124.43% |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 149.95% |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 117.51% |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 | 2015-07-01 | 2年又186天 | 79.35% |
| 159913 | 深价值ETF交银 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 169.11% |
 | |
| 姓名 | 陈舒薇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-04-15 |
陈舒薇女士:中国国籍,宾夕法尼亚大学MBA、上海交通大学金融硕士、上海交通大学学士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任跨境投资部基金经理助理。2020年1月8日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。2024年01月18日至2025年08月29日担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金(2025年09月23日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2026-04-15 | 至今 | 15天 | 1.99% |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-23 | 至今 | 219天 | -5.72% |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-23 | 至今 | 219天 | -5.38% |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-18 | 2025-08-29 | 1年又224天 | 9.75% |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-18 | 2025-08-29 | 1年又224天 | 9.05% |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2020-01-08 | 至今 | 6年又114天 | 70.55% |
| 投资目标 | 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金的投资理念是:坚持价值投资理念,通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资人实现长期资本增值的目标。该理念至少包含以下几个方面的含义: 1、不同国家和地区的股票市场之间显示着或强或弱的相关性,其中中国A股市场与其他国家市场的相关性较低,通过跨境投资,可以分散单一市场集中投资的风险,改善收益。 2、证券市场通常并非完全有效,例如短期内的市场情绪可能比股票的基本面更能影响股票资产价格,使其产生更大幅度的波动,即过度反应使得股票价格倾向于过度上涨或者过度下跌。我们认为,在非完全有效的市场中,通过专业研究可以获得信息优势,获取超额收益。 3、在全球范围内,投资于具备良好成长前景、持续竞争优势、定价合理的高质量上市公司能创造长期卓越的投资回报。我们相信深入的基本面研究配合全面的宏观经济分析是挖掘具有上述资质的上述公司的最有效的方法,有助于我们识别市场中的估值洼地。 |
| 投资范围 | 本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。 本基金对基金的投资限于除香港以外的国际市场。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略是自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 资产的类别配置 本基金充分运用施罗德集团全球研究团队的优势,通过深入分析全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。 在大类资产的配置过程中本基金运用了施罗德集团的全球资产配置模型,该模型输入了来自资产类别分析专家、宏观经济分析师和多元化资产专家对宏观经济的周期性因素、各类资产的估值因素以及市场趋势的分析和判断,并通过量化模型确定大类资产的配置比例范围。 为了有效分散和降低投资组合的整体风险,在不影响组合收益的情况下降低波动率或者增加组合收益为正的可能性,本基金对于资产类别的选择亦会根据对市场趋势的研判适时考虑投资具有以下特点的特殊资产,即与全球主要证券市场的股票的相关性较低的产业或资产,如房地产基金(REITS)和能源、资源类商品期货基金等。 资产的国家/地区配置 根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况,以及各证券市场的表现和全球资本的流动情况,本基金将挑选一些特定国家或地区的股票或基金作为重点投资对象,增加相应目标市场在资产组合中的配置比例,包括的目标市场有:香港市场、欧洲市场、美国市场、新兴市场等。其中,本基金投资于香港证券市场公开发行上市的股票占基金资产的比例为10%-50%;投资于全球其他证券市场的股票和基金占基金资产的比例为40%-70%。在基金实际管理过程中,管理人将借鉴施罗德集团的全球资产配置模型,根据各地区宏观经济情况和证券市场的变化,对上述重点投资的目标市场适时进行阶段性调整,实现资产在国家或地区间的有效配置,构建具备持续增长潜力的资产组合。 股票及公募基金的选择 本基金在确定国家配置比例的基础上,将根据目标证券市场的特点选择品质优良、估值合理的上市公司股票,或业绩优良、符合本基金组合投资需求的基金进行投资。 (1)股票的选择 本基金管理人将综合运用交银施罗德的股票研究分析方法和其它投资分析工具,自下而上精选品质优良、具备持续竞争优势、定价合理的上市公司股票进行投资。 利用施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法,本基金管理人将本土专业化研究和全球视角审视相结合,采取“二维矩阵”方法来保证选股安全和质量,构建高质量的投资组合。具体分以下三个层次进行: 1)本土研究和全球视角相结合的品质筛选 对上市公司股票的品质筛选分为两个步骤进行,首先是基于本土研究的品质筛选。通过各个市场本土分析师的定量的筛选技术以及定性的分析研究,挑选出规模适合、流动性充足和财务状况良好的上市公司。然后对上述通过初选的上市公司股票进行进一步深入的研究分析,根据每一家上市公司在其当地市场的表现,分1-4级进行评级。筛选和评级主要考察的因素和指标包括: ①规模和流动性:如市值和换手率等,对于规模过小或流动性差的股票进行剔除; ②盈利能力:如P/E、P/CashFlow、P/FCF、P/S、P/EBIT等; ③经营效率:如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等; ④财务状况:如D/A、流动比率等。 在基于本土研究的品质筛选后,利用施罗德集团的全球投资研究网络,由全球行业研究专家在其覆盖的行业研究领域内,针对上一步骤中评级为1级和2级的上市公司进行二次筛选。与上一步骤本土研究中关注当地市场环境不同,这一步骤主要对于上市公司相对于全球行业动态增长的相对表现进行评估,挑选行业中最具增长潜力的上市公司。 2)公司质量评价 通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度等五大质量排名标准给每个目标公司进行评分,挑选出具有持续的竞争优势、良好的中期成长性,以及优良的管理质量和财务状况的上市公司。 3)多元化价值评估 在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择定价合理或价值被低估的投资标的。 (2)基金的选择 根据本基金的投资组合策略确定拟投资的地区或类别,通过定性与定量相结合的分析,寻找在投资目标、投资策略及风险和收益等方面符合本基金组合投资需求的基金。 对基金的考察主要包括以下几个方面: ①基金管理人所管理基金的长期历史业绩良好,主要管理人员相对稳定,其中,对于基金业绩的衡量包括对于收益、风险以及风险和收益的配比等多方面的考察; ②基金管理人的财务状况稳健,具有严格的风险控制体系; ③基金的投资风格和业绩表现具有可持续性。 金融衍生品投资 本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如通过选择恰当的金融衍生品降低因市场风险大幅增加给投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。 制定阶段性投资策略 基金管理人将根据各地区宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,确定阶段性的投资策略,包括资产在类别以及地区间的配置比例。 债券投资 (1)债券投资策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对全球宏观经济运行趋势及其引致不同国家或地区的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对不同国家及地区未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。 主要的债券投资策略是:久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、相对价值策略、信用利差策略、回购放大策略以及资产支持证券投资策略等。具体如下: ①久期调整策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 ②收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 ③债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 ④骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常是收益率曲线短端的1-3年),买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。 ⑤相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越充分上述利差将越小。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。 ⑥信用利差策略 企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响,相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波动,另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 ⑦回购放大策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,同时选择2年以下的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 ⑧资产支持证券投资策略 对于资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 (2)债券投资组合构建流程 交银施罗德固定收益分析师在全球经济框架下,及时根据宏观经济运行、货币政策及财政政策导向做出分析判断,并预测未来市场利率的变化情况。在此基础上,结合使用债券信用评级体系,对影响债券收益率的各种因素进行详尽的跟踪分析,决定债券组合的久期以及债券组合的期限结构配置,完成债券的类属配置和个券精选,构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利划款日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 3、本基金收益每年最多分配10次,任一类基金份额年度基金收益分配比例不低于该类基金份额年度可分配收益的10%; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 6、基金任一类基金份额投资当期出现净亏损,则该类基金份额不进行收益分配; 7、基金任一类基金份额当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行该类基金份额当期收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)*70%+恒生指数*30% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
交银环球精选混合(QDII)C(027170) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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交银环球精选混合(QDII)C(027170) - 基金公告
- 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-21
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告2026-04-21
- 交银施罗德环球精选价值证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2026-04-14
- 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书(更新)2026-04-14
- 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同更新2026-04-14