| 基金全称 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 汇添富沪深300指数(LOF)C |
| 基金代码 | 501045（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年08月28日 | 成立日期 | 2017年09月06日 |
| 成立规模 | 5.128亿份 | 资产规模 | 1.09亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 中金公司 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 董瑾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-12-31 |
董瑾女士:中国国籍,北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年06月13日担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日起担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年03月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 234天 | 16.47% |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 234天 | 16.62% |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 3.31% |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 337天 | 86.86% |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 337天 | 86.21% |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2024-04-24 | 2025-08-18 | 1年又116天 | 34.53% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 2025-03-21 | 1年又190天 | 17.32% |
| 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.57% |
| 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.73% |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -5.33% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -6.06% |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-08-18 | 2年又128天 | 45.23% |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-08-18 | 2年又128天 | 46.77% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又322天 | 38.06% |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-08 | 2023-08-29 | 174天 | 0.45% |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2023-02-27 | 至今 | 2年又360天 | 25.73% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-16 | 至今 | 3年又37天 | 89.45% |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又55天 | -22.92% |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又55天 | -23.26% |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又55天 | -22.31% |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 2023-11-28 | 1年又138天 | -32.77% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又254天 | 29.03% |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又275天 | 5.27% |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又300天 | -22.38% |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又356天 | -2.12% |
| 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.51% |
| 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.68% |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又195天 | -18.69% |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又195天 | -19.60% |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又197天 | -32.14% |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 5年又21天 | 2.93% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 31.99% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 33.38% |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又54天 | 11.11% |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-08-29 | 3年又242天 | -11.20% |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又54天 | 12.83% |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又54天 | 39.58% |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又54天 | 41.73% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-04 | 至今 | 6年又81天 | 39.07% |
 | |
| 姓名 | 吴振翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-29 |
吴振翔先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至2025年10月30日任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至2024年4月26日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年4月26日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至2025年11月10日任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至2025年3月21日任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月11日任汇添富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年12月12日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月27日至今任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日至今任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 113天 | 3.55% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 145天 | 2.95% |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 145天 | 2.60% |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 145天 | 2.52% |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 145天 | 2.67% |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 145天 | 2.77% |
| 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 162天 | 2.19% |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 331天 | 44.32% |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 331天 | 43.80% |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又73天 | 25.31% |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又73天 | 25.01% |
| 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又210天 | 37.69% |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又22天 | 8.00% |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又22天 | 8.91% |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 指数型-股票 | 2023-11-22 | 2025-03-21 | 1年又120天 | 13.97% |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又107天 | 92.52% |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又107天 | 94.28% |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又174天 | 8.71% |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又174天 | 9.79% |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又205天 | 27.01% |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 2025-11-10 | 2年又158天 | 4.34% |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 2025-11-10 | 2年又158天 | 5.88% |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又279天 | 30.57% |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-12 | 2024-04-26 | 1年又197天 | 2.55% |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 2024-04-30 | 2年又3天 | -31.53% |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2023-08-23 | 1年又208天 | -20.76% |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.18% |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.60% |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又116天 | 3.11% |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 2022-06-13 | 339天 | -11.02% |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-11-03 | 2024-04-26 | 3年又175天 | -11.71% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 32.27% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 33.17% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2022-06-13 | 2年又220天 | 24.63% |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 5.88% |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 6.76% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 指数型-股票 | 2019-07-26 | 2022-06-13 | 2年又323天 | 3.73% |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-03-23 | 2024-04-26 | 6年又36天 | 42.63% |
| 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又197天 | 53.69% |
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又197天 | 56.65% |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又63天 | -3.84% |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又63天 | -0.72% |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 指数型-股票 | 2016-07-28 | 至今 | 9年又210天 | 6.19% |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 10年又34天 | 0.85% |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 10年又34天 | -2.98% |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-24 | 2022-06-13 | 7年又83天 | 177.69% |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-02-16 | 2024-04-26 | 9年又72天 | 73.30% |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 2013-11-06 | 至今 | 12年又110天 | 207.86% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 44.23% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | -10.02% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 47.25% |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 34.45% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-09-28 | 2013-11-07 | 2年又41天 | -3.71% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2011-09-16 | 2013-11-07 | 2年又53天 | -11.17% |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 2010-02-06 | 至今 | 16年又19天 | 96.99% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、固定收益类资产投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与固定收益类资产投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。 (1)可转债投资策略 本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 (2)中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 3、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 (2)权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金产的中长期稳定增值。 (4)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 4、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 5、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26
- 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告2025-12-24