| 基金全称 | 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金简称 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A |
| 基金代码 | 502056（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年07月01日 | 成立日期 | 2015年07月23日 |
| 成立规模 | 2.835亿份 | 资产规模 | 8.36亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 霍华明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-15 |
霍华明先生:中国国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月23日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年7月27日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月6日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2023年9月15日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(自2019年11月14日至2024年3月30日)基金经理。2025年1月7日担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 362天 | 15.61% |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 362天 | 15.39% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又10天 | 36.68% |
| 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又35天 | 21.28% |
| 022106 | 广发信息技术联接F | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又112天 | 90.35% |
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又112天 | 62.61% |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 指数型-海外股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又135天 | 56.86% |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又135天 | 36.14% |
| 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又156天 | 43.05% |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又205天 | 6.70% |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型-股票 | 2024-01-22 | 2025-04-30 | 1年又99天 | 42.45% |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF | 指数型-股票 | 2023-09-20 | 2025-01-07 | 1年又110天 | 9.32% |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又134天 | -5.71% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又178天 | 47.36% |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又178天 | 43.06% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又178天 | 43.77% |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又330天 | 20.62% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又330天 | 22.41% |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又330天 | 19.92% |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又64天 | -25.61% |
| 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又64天 | -26.08% |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又56天 | -6.29% |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又56天 | -5.47% |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又209天 | 24.04% |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-10-30 | 2021-11-23 | 1年又24天 | 15.51% |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 2023-07-24 | 2年又353天 | 2.73% |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 2023-07-24 | 2年又353天 | 3.81% |
| 518600 | 广发上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-08 | 2023-07-24 | 3年又16天 | 8.25% |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 至今 | 6年又66天 | 98.52% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2023-05-15 | 3年又183天 | 81.88% |
| 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2024-03-30 | 4年又138天 | -14.59% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2023-05-15 | 3年又183天 | 74.44% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 至今 | 6年又66天 | 111.25% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2021-11-23 | 2年又10天 | 65.57% |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 至今 | 6年又66天 | 101.01% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2023-05-15 | 3年又183天 | 75.66% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2021-11-23 | 2年又10天 | 60.93% |
| 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2024-03-30 | 4年又138天 | -13.85% |
| 512780 | 广发中证京津冀发展ETF | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-11-23 | 3年又219天 | -6.24% |
| 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-04-20 | 3年又2天 | -8.02% |
| 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-04-20 | 3年又2天 | -8.58% |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-01 | 至今 | 7年又352天 | -11.00% |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-01 | 至今 | 7年又352天 | -9.80% |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又274天 | 74.19% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又274天 | 84.93% |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又274天 | 6.27% |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又274天 | 6.48% |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又274天 | 77.23% |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又274天 | 4.47% |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF(广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证),其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资策略 1、股票组合的构建 根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 2、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 其它投资策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,以跟踪标的指数为投资目标,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元 | --- | 每笔100元 |
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示2025-12-29
- 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理(广东)有限公司的公告2025-12-23
- 广发基金管理有限公司关于北京分公司营业场所变更的公告2025-12-03
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-11-29
- 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告2025-11-28