| 基金全称 | 易方达货币市场基金 | 基金简称 | 易方达货币E |
| 基金代码 | 511800（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2014年11月21日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.75亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 石大怿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2014-11-21 |
石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日-2022年4月8日)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日-2022年4月8日)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(2018年6月15日至2023年9月22日)。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月6日)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日至2020年12月27日)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日至2021年7月1日)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日至2021年10月19日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2016年6月2日至2019年6月28日)、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日至2022年12月3日)。曾任易方达保证金货币基金基金经理。现任易方达安益90天持有债券基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又78天 | 4.71% |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又78天 | 4.24% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又98天 | 4.67% |
| 018810 | 易方达天天理财货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又219天 | 4.47% |
| 018955 | 易方达天天发货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又227天 | 4.92% |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又301天 | 6.94% |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又301天 | 7.48% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.23% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.01% |
| 008733 | 易方达易理财货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-23 | 至今 | 6年又83天 | 13.52% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.10% |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又122天 | 18.85% |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又122天 | 20.54% |
| 005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 8年又8天 | 21.54% |
| 005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 至今 | 8年又144天 | 19.51% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% |
| 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型-理财 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C | 债券型-理财 | 2017-08-29 | 2020-12-07 | 3年又101天 | 11.91% |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-29 | 2021-10-20 | 4年又53天 | 12.86% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2017-06-15 | 2020-12-28 | 3年又197天 | 0.11% |
| 000830 | 易方达天天发货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又28天 | 26.07% |
| 000829 | 易方达天天发货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又28天 | 23.34% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 11年又40天 | 37.05% |
| 000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 11年又40天 | 33.45% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2014-12-03 | 2021-07-02 | 6年又213天 | 22.84% |
| 511800 | 易方达货币E | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 至今 | 11年又116天 | 26.86% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 25.95% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 23.83% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 26.15% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 28.53% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 27.34% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 25.21% |
| 000359 | 易方达易理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-10-24 | 至今 | 12年又144天 | 41.28% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 31.66% |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又329天 | 36.46% |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又329天 | 40.75% |
| 159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 28.05% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 13年又13天 | 47.55% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 13年又13天 | 47.36% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 13年又13天 | 42.83% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
| 投资目标 | 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余期限。 战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等,将由基金经理根据当时的市场情况,结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素,确定组合的各品种比例,在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 同时,管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内的非有效性,这种非有效性会带来一定的套利机会,基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。 由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化,这种变化会带来市场短期收益率的上升,基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。 |
| 分红政策 | 1.本基金每日将A类基金份额和B类份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。通常情况下,本基金每月15日(如遇节假日顺延)集中支付收益,结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。基金合同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。2.本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类份额持有人的收益账户(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日的收益分配。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。3.本基金的分红方式限于红利再投资。对按月支付收益的情形,如A类基金份额和B类基金份额当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付收益的情形,如A类基金份额和B类基金份额当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。4.对按月支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在本月累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。5.基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。6.T日申购的基金份额不享有T日分红权益,T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分红权益。7.相同类别的基金份额享有同等收益分配权。8.在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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